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Excelsior Advisor Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.59億
売買回転率
50.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.59億
運用資産残高の伸び率
+$4.96億
(+189%)
資金フロー
+$4.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
60.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.94%
保有額
455
新規
229
買い増し
184
減少
28
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+$2383万 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+$1787万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1508万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$1414万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1269万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$68万 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+$46.4万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$30.3万 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$21.3万 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+$20.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.44% |
| 2 | 情報技術 | 17.31% |
| 3 | 金融 | 10.5% |
| 4 | ヘルスケア | 8.01% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $664万 | 0.87% |
20,287
+14,807
| +270% | +$460万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
27
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $661万 | 0.87% |
149,091
-1,019
| -0.7% | -$4.36万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $659万 | 0.87% |
53,094
+4,010
| +8% | +$48.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
29
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $657万 | 0.87% |
+17,845
| 新規 | +$739万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $607万 | 0.8% |
12,135
+10,219
| +533% | +$491万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
31
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $562万 | 0.74% |
16,342
-464
| -3% | -$15.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
32
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $562万 | 0.74% |
+69,301
| 新規 | +$521万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
33
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $544万 | 0.72% |
14,401
+11,725
| +438% | +$470万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
34
Chevron
CVX
$4413億
| $539万 | 0.71% |
32,539
+14,107
| +77% | +$263万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $520万 | 0.69% |
14,723
+11,482
| +354% | +$410万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
36
Costco
COST
$4383億
| $514万 | 0.68% |
5,491
+4,026
| +275% | +$401万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
37
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $510万 | 0.67% |
12,130
+9,608
| +381% | +$382万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
38
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $473万 | 0.62% |
+128,762
| 新規 | +$486万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $458万 | 0.6% |
53,165
+4,595
| +9% | +$38.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
40
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $454万 | 0.6% |
78,076
+15,676
| +25% | +$91.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
41
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $454万 | 0.6% |
72,917
+67,416
| +1,226% | +$426万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $449万 | 0.59% |
39,658
+23,843
| +151% | +$296万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
43
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $448万 | 0.59% |
7,709
+4,598
| +148% | +$189万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
Intel
INTC
$4750億
| $421万 | 0.55% |
30,137
+8,952
| +42% | +$90.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
45
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $403万 | 0.53% |
69,858
+66,153
| +1,786% | +$380万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
46
Micron Technology
MU
$9943億
| $400万 | 0.53% |
3,468
+2,448
| +240% | +$184万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
47
RTX Corp
RTX
$2614億
| $382万 | 0.5% |
20,129
+13,780
| +217% | +$253万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $360万 | 0.47% |
22,791
+624
| +3% | +$9.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
49
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $359万 | 0.47% |
9,802
-118
| -1% | -$4.23万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
50
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $347万 | 0.46% |
6,804
+3,022
| +80% | +$163万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Excelsior Advisor Networkの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Excelsior Advisor Networkは455銘柄を保有し、保有額は$7.59億でした。前四半期の$2.63億から189%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Excelsior Advisor Networkは2026年第2四半期に純新規資金として$4.6億を投じ、新たに229銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち184銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、保有株数は374,997株、評価額は$1807万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$68万相当を売却しました。
- Excelsior Advisor Networkが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Value Line Dividend Fundで、株数は374,997株、評価額は$1807万でした。
- Excelsior Advisor Networkは2026年第2四半期にFirst Financial Banksharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2383万でした。
- Excelsior Advisor Networkが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$68万相当を減らしました。
- Excelsior Advisor Networkは2026年第2四半期にKratos Defense & Security Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Excelsior Advisor Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$7.59億のポートフォリオの23%を占めています。
- Excelsior Advisor Networkは2026年第2四半期に新たに229件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Excelsior Advisor Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で189%増加し、$7.59億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のExcelsior Advisor Networkの 13F報告書 に基づいています。