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Excelsior Advisor Network 投資組合持股
AUM
US$7.59億
週轉率
50.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.59億
AUM 成長
+US$4.96億
(+189%)
資金流向
+US$4.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
60.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.94%
持股
455
新
229
增持
184
減碼
28
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383萬 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68萬 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3萬 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3萬 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.44% |
| 2 | 資訊科技 | 17.31% |
| 3 | 金融 | 10.5% |
| 4 | 醫療保健 | 8.01% |
| 5 | 工業 | 6.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$664萬 | 0.87% |
20,287
+14,807
| +270% | +US$460萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
27
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492億
| US$661萬 | 0.87% |
149,091
-1,019
| -0.7% | -US$4.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257億
| US$659萬 | 0.87% |
53,094
+4,010
| +8% | +US$48.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
29
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396億
| US$657萬 | 0.87% |
+17,845
| 新 | +US$739萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$607萬 | 0.8% |
12,135
+10,219
| +533% | +US$491萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
31
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546億
| US$562萬 | 0.74% |
16,342
-464
| -3% | -US$15.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
32
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255億
| US$562萬 | 0.74% |
+69,301
| 新 | +US$521萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$544萬 | 0.72% |
14,401
+11,725
| +438% | +US$470萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
34
Chevron
CVX
US$4428億
| US$539萬 | 0.71% |
32,539
+14,107
| +77% | +US$263萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$520萬 | 0.69% |
14,723
+11,482
| +354% | +US$410萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
36
Costco
COST
US$4407億
| US$514萬 | 0.68% |
5,491
+4,026
| +275% | +US$401萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
37
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$510萬 | 0.67% |
12,130
+9,608
| +381% | +US$382萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
38
Enterprise Products Partners
EPD
US$799億
| US$473萬 | 0.62% |
+128,762
| 新 | +US$486萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$458萬 | 0.6% |
53,165
+4,595
| +9% | +US$38.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
40
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351億
| US$454萬 | 0.6% |
78,076
+15,676
| +25% | +US$91.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
41
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197億
| US$454萬 | 0.6% |
72,917
+67,416
| +1,226% | +US$426萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
42
Walmart Inc
WMT
US$9350億
| US$449萬 | 0.59% |
39,658
+23,843
| +151% | +US$296萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
43
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729億
| US$448萬 | 0.59% |
7,709
+4,598
| +148% | +US$189萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
44
Intel
INTC
US$4847億
| US$421萬 | 0.55% |
30,137
+8,952
| +42% | +US$90.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
45
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260億
| US$403萬 | 0.53% |
69,858
+66,153
| +1,786% | +US$380萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
46
Micron Technology
MU
US$1.01兆
| US$400萬 | 0.53% |
3,468
+2,448
| +240% | +US$184萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
47
RTX Corp
RTX
US$2606億
| US$382萬 | 0.5% |
20,129
+13,780
| +217% | +US$253萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
48
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820億
| US$360萬 | 0.47% |
22,791
+624
| +3% | +US$9.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
49
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$359萬 | 0.47% |
9,802
-118
| -1% | -US$4.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
50
Lockheed Martin
LMT
US$1266億
| US$347萬 | 0.46% |
6,804
+3,022
| +80% | +US$163萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Excelsior Advisor Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Excelsior Advisor Network持有455個部位，價值US$7.59億，較前一季的US$2.63億增加189%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Excelsior Advisor Network在2026年第2季投入US$4.6億淨新增資金，建立229個新部位，並加碼184個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Value Line Dividend Fund：共374,997股，價值US$1807萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的58%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Value Line Dividend Fund：共買進374,997股，價值US$1807萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季增持First Financial Bankshares的幅度最大，估計增加US$2383萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network於2026年第2季完全出清Kratos Defense & Security Solutions，估計賣出金額為US$20.1萬。
- 在2026年第2季，Excelsior Advisor Network的投資組合規模為US$7.59億，前十大持股占23%。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季新增了229個部位，並平倉2個部位。
- Excelsior Advisor Network的投資組合價值較前一季上升189%，達到US$7.59億。
根據Excelsior Advisor Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。