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Excelsior Advisor Network 投資組合持股
AUM
US$7.59億
週轉率
50.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.59億
AUM 成長
+US$4.96億
(+189%)
資金流向
+US$4.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
60.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.94%
持股
455
新
229
增持
184
減碼
28
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383萬 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68萬 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3萬 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3萬 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.44% |
| 2 | 資訊科技 | 17.31% |
| 3 | 金融 | 10.5% |
| 4 | 醫療保健 | 8.01% |
| 5 | 工業 | 6.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$119億
| US$346萬 | 0.46% |
75,525
+4,560
| +6% | +US$19.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
52
Home Depot
HD
US$3270億
| US$343萬 | 0.45% |
9,731
+6,379
| +190% | +US$208萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
53
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.63億
| US$331萬 | 0.44% |
+35,256
| 新 | +US$237萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
54
Palantir
PLTR
US$4715億
| US$327萬 | 0.43% |
28,039
+25,846
| +1,179% | +US$353萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
55
Amphenol
APH
US$1802億
| US$325萬 | 0.43% |
36,864
+33,682
| +1,059% | +US$243萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
56
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$321萬 | 0.42% |
27,356
+12,585
| +85% | +US$132萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
57
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.8億
| US$313萬 | 0.41% |
+72,032
| 新 | +US$314萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
58
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$112億
| US$309萬 | 0.41% |
+71,643
| 新 | +US$299萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
59
Fastenal
FAST
US$605億
| US$305萬 | 0.4% |
+63,503
| 新 | +US$288萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
60
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$303萬 | 0.4% |
50,756
-2,949
| -5% | -US$17.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
61
Caterpillar
CAT
US$3236億
| US$300萬 | 0.4% |
2,818
+1,437
| +104% | +US$126萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
62
IBM
IBM
US$2383億
| US$298萬 | 0.39% |
10,593
+5,566
| +111% | +US$140萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
63
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848億
| US$284萬 | 0.37% |
11,724
+1,398
| +14% | +US$32.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
64
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$811億
| US$282萬 | 0.37% |
17,996
+324
| +2% | +US$4.94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
65
Qualcomm
QCOM
US$1846億
| US$282萬 | 0.37% |
15,249
+13,188
| +640% | +US$247萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
66
Texas Instruments
TXN
US$2553億
| US$281萬 | 0.37% |
9,431
+7,304
| +343% | +US$203萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
67
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105億
| US$274萬 | 0.36% |
+17,299
| 新 | +US$234萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
68
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$274萬 | 0.36% |
5,731
+4,013
| +234% | +US$163萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
69
Verizon
VZ
US$1878億
| US$273萬 | 0.36% |
+64,551
| 新 | +US$303萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
70
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571億
| US$266萬 | 0.35% |
24,149
+12,990
| +116% | +US$137萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
71
Southern Company
SO
US$1079億
| US$261萬 | 0.34% |
27,316
+7,140
| +35% | +US$67.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
72
Merck
MRK
US$3633億
| US$258萬 | 0.34% |
20,063
+16,274
| +430% | +US$190萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
73
WEC Energy
WEC
US$365億
| US$256萬 | 0.34% |
21,903
+19,357
| +760% | +US$221萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
74
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$149億
| US$255萬 | 0.34% |
+50,002
| 新 | +US$249萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
75
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893億
| US$251萬 | 0.33% |
25,990
+7,109
| +38% | +US$68.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Excelsior Advisor Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Excelsior Advisor Network持有455個部位，價值US$7.59億，較前一季的US$2.63億增加189%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Excelsior Advisor Network在2026年第2季投入US$4.6億淨新增資金，建立229個新部位，並加碼184個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Value Line Dividend Fund：共374,997股，價值US$1807萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的58%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Value Line Dividend Fund：共買進374,997股，價值US$1807萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季增持First Financial Bankshares的幅度最大，估計增加US$2383萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network於2026年第2季完全出清Kratos Defense & Security Solutions，估計賣出金額為US$20.1萬。
- 在2026年第2季，Excelsior Advisor Network的投資組合規模為US$7.59億，前十大持股占23%。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季新增了229個部位，並平倉2個部位。
- Excelsior Advisor Network的投資組合價值較前一季上升189%，達到US$7.59億。
根據Excelsior Advisor Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。