¡Ya estamos en !
Descubre más
Excelsior Advisor Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 759 M
Rotación
50.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 496 M
(+189%)
Flujo de capital
+USD 460 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
60.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.94%
Posición
455
Nuevas
229
Aumentadas
184
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 17.9 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 680 k |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+USD 464 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 303 k |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 213 k |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.44% |
| 2 | Tecnología | 17.31% |
| 3 | Finanzas | 10.5% |
| 4 | Atención médica | 8.01% |
| 5 | Industriales | 6.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 3.46 M | 0.46% |
75,525
+4,560
| +6% | +USD 198 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Home Depot
HD
USD 310 mil M
| USD 3.43 M | 0.45% |
9,731
+6,379
| +190% | +USD 2.08 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
USD 255 M
| USD 3.31 M | 0.44% |
+35,256
| Nuevas | +USD 2.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
Palantir
PLTR
USD 467 mil M
| USD 3.27 M | 0.43% |
28,039
+25,846
| +1,179% | +USD 3.53 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
55
Amphenol
APH
USD 199 mil M
| USD 3.25 M | 0.43% |
36,864
+33,682
| +1,059% | +USD 2.43 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
Cisco
CSCO
USD 422 mil M
| USD 3.21 M | 0.42% |
27,356
+12,585
| +85% | +USD 1.32 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4092 M
| USD 3.13 M | 0.41% |
+72,032
| Nuevas | +USD 3.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 10.9 mil M
| USD 3.09 M | 0.41% |
+71,643
| Nuevas | +USD 2.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Fastenal
FAST
USD 59 mil M
| USD 3.05 M | 0.4% |
+63,503
| Nuevas | +USD 2.88 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.03 M | 0.4% |
50,756
-2,949
| -5% | -USD 173 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 3 M | 0.4% |
2,818
+1,437
| +104% | +USD 1.26 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 2.98 M | 0.39% |
10,593
+5,566
| +111% | +USD 1.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.7 mil M
| USD 2.84 M | 0.37% |
11,724
+1,398
| +14% | +USD 326 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.5 mil M
| USD 2.82 M | 0.37% |
17,996
+324
| +2% | +USD 49.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 2.82 M | 0.37% |
15,249
+13,188
| +640% | +USD 2.47 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 2.81 M | 0.37% |
9,431
+7,304
| +343% | +USD 2.03 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 2.74 M | 0.36% |
+17,299
| Nuevas | +USD 2.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
TSMC
TSM
USD 2.18 B
| USD 2.74 M | 0.36% |
5,731
+4,013
| +234% | +USD 1.63 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 2.73 M | 0.36% |
+64,551
| Nuevas | +USD 3.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.3 mil M
| USD 2.66 M | 0.35% |
24,149
+12,990
| +116% | +USD 1.37 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
Southern Company
SO
USD 103 mil M
| USD 2.61 M | 0.34% |
27,316
+7,140
| +35% | +USD 672 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Merck
MRK
USD 357 mil M
| USD 2.58 M | 0.34% |
20,063
+16,274
| +430% | +USD 1.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
WEC Energy
WEC
USD 34.9 mil M
| USD 2.56 M | 0.34% |
21,903
+19,357
| +760% | +USD 2.21 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
74
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 2.55 M | 0.34% |
+50,002
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 2.51 M | 0.33% |
25,990
+7,109
| +38% | +USD 683 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Excelsior Advisor Network en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Excelsior Advisor Network mantenía 455 posiciones por un valor de USD 759 M, un aumento de 189% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Excelsior Advisor Network destinó USD 460 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 229 nuevas posiciones y aumentó 184 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones con un valor de USD 18.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 680 k.
- La mayor compra de Excelsior Advisor Network en T2 2026 fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- Excelsior Advisor Network fue quien más aumentó su posición en First Financial Bankshares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Excelsior Advisor Network durante T2 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 680 k.
- Excelsior Advisor Network cerró por completo su posición en Kratos Defense & Security Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 201 k.
- Las diez principales posiciones de Excelsior Advisor Network representan 23% de su cartera de USD 759 M en T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abrió 229 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Excelsior Advisor Network aumentó 189% respecto al trimestre anterior, hasta USD 759 M.
Según el Informe 13F de Excelsior Advisor Network correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.