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Excelsior Advisor Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 759 M
Rotación
50.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 496 M
(+189%)
Flujo de capital
+USD 460 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
60.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.94%
Posición
455
Nuevas
229
Aumentadas
184
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 17.9 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 680 k |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+USD 464 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 303 k |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 213 k |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.44% |
| 2 | Tecnología | 17.31% |
| 3 | Finanzas | 10.5% |
| 4 | Atención médica | 8.01% |
| 5 | Industriales | 6.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.64 M | 0.87% |
20,287
+14,807
| +270% | +USD 4.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 6.61 M | 0.87% |
149,091
-1,019
| -0.7% | -USD 43.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 6.59 M | 0.87% |
53,094
+4,010
| +8% | +USD 483 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 6.57 M | 0.87% |
+17,845
| Nuevas | +USD 7.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.07 M | 0.8% |
12,135
+10,219
| +533% | +USD 4.91 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 5.62 M | 0.74% |
16,342
-464
| -3% | -USD 155 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 5.62 M | 0.74% |
+69,301
| Nuevas | +USD 5.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.44 M | 0.72% |
14,401
+11,725
| +438% | +USD 4.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 5.39 M | 0.71% |
32,539
+14,107
| +77% | +USD 2.63 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.2 M | 0.69% |
14,723
+11,482
| +354% | +USD 4.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.14 M | 0.68% |
5,491
+4,026
| +275% | +USD 4.01 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 5.1 M | 0.67% |
12,130
+9,608
| +381% | +USD 3.82 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 4.73 M | 0.62% |
+128,762
| Nuevas | +USD 4.86 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.58 M | 0.6% |
53,165
+4,595
| +9% | +USD 387 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 4.54 M | 0.6% |
78,076
+15,676
| +25% | +USD 914 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 4.54 M | 0.6% |
72,917
+67,416
| +1,226% | +USD 4.26 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 4.49 M | 0.59% |
39,658
+23,843
| +151% | +USD 2.96 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 4.48 M | 0.59% |
7,709
+4,598
| +148% | +USD 1.89 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 4.21 M | 0.55% |
30,137
+8,952
| +42% | +USD 905 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 4.03 M | 0.53% |
69,858
+66,153
| +1,786% | +USD 3.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 4 M | 0.53% |
3,468
+2,448
| +240% | +USD 1.84 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 3.82 M | 0.5% |
20,129
+13,780
| +217% | +USD 2.53 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 3.6 M | 0.47% |
22,791
+624
| +3% | +USD 97.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 3.59 M | 0.47% |
9,802
-118
| -1% | -USD 42.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 3.47 M | 0.46% |
6,804
+3,022
| +80% | +USD 1.63 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Excelsior Advisor Network en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Excelsior Advisor Network mantenía 455 posiciones por un valor de USD 759 M, un aumento de 189% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Excelsior Advisor Network destinó USD 460 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 229 nuevas posiciones y aumentó 184 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones con un valor de USD 18.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 680 k.
- La mayor compra de Excelsior Advisor Network en T2 2026 fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- Excelsior Advisor Network fue quien más aumentó su posición en First Financial Bankshares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Excelsior Advisor Network durante T2 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 680 k.
- Excelsior Advisor Network cerró por completo su posición en Kratos Defense & Security Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 201 k.
- Las diez principales posiciones de Excelsior Advisor Network representan 23% de su cartera de USD 759 M en T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abrió 229 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Excelsior Advisor Network aumentó 189% respecto al trimestre anterior, hasta USD 759 M.
Según el Informe 13F de Excelsior Advisor Network correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.