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Excelsior Advisor Network Ativos da carteira
AUM
US$ 759 mi
Giro
50,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 759 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 496 mi
(+189%)
Fluxo de capital
+US$ 460 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
60,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,94%
Posição
455
Nova
229
Aumentada
184
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 17,9 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 680 mil |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 464 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,44% |
| 2 | Tecnologia | 17,31% |
| 3 | Financeiro | 10,5% |
| 4 | Saúde | 8,01% |
| 5 | Industriais | 6,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,64 mi | 0,87% |
20.287
+14.807
| +270% | +US$ 4,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 6,61 mi | 0,87% |
149.091
-1.019
| -0,7% | -US$ 43,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 6,59 mi | 0,87% |
53.094
+4.010
| +8% | +US$ 483 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 6,57 mi | 0,87% |
+17.845
| Nova | +US$ 7,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,07 mi | 0,8% |
12.135
+10.219
| +533% | +US$ 4,91 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 5,62 mi | 0,74% |
16.342
-464
| -3% | -US$ 155 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 5,62 mi | 0,74% |
+69.301
| Nova | +US$ 5,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,44 mi | 0,72% |
14.401
+11.725
| +438% | +US$ 4,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 5,39 mi | 0,71% |
32.539
+14.107
| +77% | +US$ 2,63 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,2 mi | 0,69% |
14.723
+11.482
| +354% | +US$ 4,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,14 mi | 0,68% |
5.491
+4.026
| +275% | +US$ 4,01 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,1 mi | 0,67% |
12.130
+9.608
| +381% | +US$ 3,82 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 4,73 mi | 0,62% |
+128.762
| Nova | +US$ 4,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,58 mi | 0,6% |
53.165
+4.595
| +9% | +US$ 387 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 4,54 mi | 0,6% |
78.076
+15.676
| +25% | +US$ 914 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 4,54 mi | 0,6% |
72.917
+67.416
| +1.226% | +US$ 4,26 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 4,49 mi | 0,59% |
39.658
+23.843
| +151% | +US$ 2,96 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,48 mi | 0,59% |
7.709
+4.598
| +148% | +US$ 1,89 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 4,21 mi | 0,55% |
30.137
+8.952
| +42% | +US$ 905 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 4,03 mi | 0,53% |
69.858
+66.153
| +1.786% | +US$ 3,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 4 mi | 0,53% |
3.468
+2.448
| +240% | +US$ 1,84 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 3,82 mi | 0,5% |
20.129
+13.780
| +217% | +US$ 2,53 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 3,6 mi | 0,47% |
22.791
+624
| +3% | +US$ 97,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 3,59 mi | 0,47% |
9.802
-118
| -1% | -US$ 42,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 3,47 mi | 0,46% |
6.804
+3.022
| +80% | +US$ 1,63 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Excelsior Advisor Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Excelsior Advisor Network detinha 455 posições avaliadas em US$ 759 mi, alta de 189% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Excelsior Advisor Network alocou US$ 460 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 229 novas posições e aumentando 184 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- A maior compra de Excelsior Advisor Network no T2 2026 foi First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- Excelsior Advisor Network foi quem mais aumentou sua posição em First Financial Bankshares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Excelsior Advisor Network em T2 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- Excelsior Advisor Network encerrou totalmente sua posição em Kratos Defense & Security Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 201 mil.
- As dez maiores posições de Excelsior Advisor Network representam 23% de sua carteira de US$ 759 mi no T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abriu 229 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Excelsior Advisor Network subiu 189% em relação ao trimestre anterior, para US$ 759 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Excelsior Advisor Network referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.