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Excelsior Advisor Network Ativos da carteira
AUM
US$ 759 mi
Giro
50,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 759 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 496 mi
(+189%)
Fluxo de capital
+US$ 460 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
60,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,94%
Posição
455
Nova
229
Aumentada
184
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 17,9 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 680 mil |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 464 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,44% |
| 2 | Tecnologia | 17,31% |
| 3 | Financeiro | 10,5% |
| 4 | Saúde | 8,01% |
| 5 | Industriais | 6,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Financial Bankshares
FFIN
US$ 4,37 bi
| US$ 33,6 mi | 4,43% |
971.806
+737.414
| +315% | +US$ 23,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,9 mi | 3,01% |
78.977
+49.432
| +167% | +US$ 14,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 21,4 mi | 2,82% |
107.195
+61.731
| +136% | +US$ 12,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 19,1 mi | 2,51% |
51.106
+37.274
| +269% | +US$ 15,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 18,1 mi | 2,38% |
+374.997
| Nova | +US$ 17,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14,9 mi | 1,96% |
62.543
+39.364
| +170% | +US$ 9,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 13,5 mi | 1,78% |
190.161
-1.323
| -0,7% | -US$ 92,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 10,4 mi | 1,36% |
137.167
+65.594
| +92% | +US$ 5,57 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 10,3 mi | 1,35% |
+38.340
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 10 mi | 1,32% |
39.935
+35.260
| +754% | +US$ 7,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 9,8 mi | 1,29% |
118.235
+113.683
| +2.497% | +US$ 9,14 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 9,6 mi | 1,26% |
69.981
+38.273
| +121% | +US$ 5,73 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,02 mi | 1,19% |
12.074
+2.968
| +33% | +US$ 2,15 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,83 mi | 1,16% |
24.697
+16.329
| +195% | +US$ 5,88 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 8,65 mi | 1,14% |
36.537
+12.033
| +49% | +US$ 2,76 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 8,51 mi | 1,12% |
39.071
+5.236
| +15% | +US$ 1,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,51 mi | 1,12% |
33.502
+27.212
| +433% | +US$ 6,34 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 7,99 mi | 1,05% |
6.660
+4.340
| +187% | +US$ 4,43 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 7,95 mi | 1,05% |
250.849
+36.528
| +17% | +US$ 1,16 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 7,89 mi | 1,04% |
412.459
+365.751
| +783% | +US$ 7,08 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,77 mi | 1,02% |
13.795
+12.449
| +925% | +US$ 7,61 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 7,67 mi | 1,01% |
95.219
+1.987
| +2% | +US$ 154 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 6,17 bi
| US$ 7,42 mi | 0,98% |
1.783.924
+1.769.774
| +12.507% | +US$ 6,72 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 7,13 mi | 0,94% |
23.535
+566
| +2% | +US$ 162 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 7,01 mi | 0,92% |
28.932
+1.574
| +6% | +US$ 358 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Excelsior Advisor Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Excelsior Advisor Network detinha 455 posições avaliadas em US$ 759 mi, alta de 189% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Excelsior Advisor Network alocou US$ 460 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 229 novas posições e aumentando 184 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- A maior compra de Excelsior Advisor Network no T2 2026 foi First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- Excelsior Advisor Network foi quem mais aumentou sua posição em First Financial Bankshares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Excelsior Advisor Network em T2 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- Excelsior Advisor Network encerrou totalmente sua posição em Kratos Defense & Security Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 201 mil.
- As dez maiores posições de Excelsior Advisor Network representam 23% de sua carteira de US$ 759 mi no T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abriu 229 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Excelsior Advisor Network subiu 189% em relação ao trimestre anterior, para US$ 759 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Excelsior Advisor Network referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.