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Alaska Permanent Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,53 bi
Giro
18,18%
Retorno est. (1 ano)
17,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,74%
Retorno est. (1 ano)
+17,79%
Retorno est. (3 anos)
+42,84%
Retorno est. (5 anos)
+34,24%
Retorno est. (10 anos)
+110,82%
AUM
US$ 1,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 103 mi
(+7,2%)
Fluxo de capital
-US$ 40,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,38%
Posição
44
Nova
5
Aumentada
12
Reduzida
16
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 5,86 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 1,8 mi |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 985 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 24,9 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 9,19 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 3,81 mi |
| 4 |
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
|
+US$ 3,67 mi |
| 5 |
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
|
+US$ 3,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,97% |
| 2 | Tecnologia | 0,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 309 mi | 20,18% |
413.332
-993
| -0,2% | -US$ 720 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 182 mi | 11,89% |
2.361.487
-7.018
| -0,3% | -US$ 515 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 164 mi | 10,7% |
2.232.018
+39.748
| +2% | +US$ 2,92 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 118 mi | 7,74% |
1.226.501
-5.550
| -0,5% | -US$ 533 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 104 mi | 6,83% |
1.258.604
-115.320
| -8% | -US$ 9,19 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 102 mi | 6,65% |
135.686
-381
| -0,3% | -US$ 277 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 86,2 mi | 5,63% |
581.190
-27.797
| -5% | -US$ 3,81 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,01 bi
| US$ 82,8 mi | 5,41% |
1.293.348
-43.794
| -3% | -US$ 2,86 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
9
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 994 mi
| US$ 59,8 mi | 3,91% |
1.632.407
+8.791
| +0,5% | +US$ 315 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
BBRE
US$ 1,26 bi
| US$ 52,6 mi | 3,43% |
489.700
-17.297
| -3% | -US$ 1,8 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 49,9 mi | 3,26% |
1.030.814
-517.558
| -33% | -US$ 24,9 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
12
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$ 445 mi
| US$ 44 mi | 2,88% |
1.290.448
-100.619
| -7% | -US$ 3,67 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,7 bi
| US$ 36,7 mi | 2,4% |
223.048
-3.319
| -1% | -US$ 527 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,79 bi
| US$ 29 mi | 1,9% |
273.625
+16.918
| +7% | +US$ 1,8 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 26,2 mi | 1,71% |
521.491
+15.640
| +3% | +US$ 786 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,7 bi
| US$ 20,7 mi | 1,35% |
885.285
+250.198
| +39% | +US$ 5,86 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 15 mi | 0,98% |
192.591
+12.619
| +7% | +US$ 985 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,4 bi
| US$ 8,9 mi | 0,58% |
46.566
-8.275
| -15% | -US$ 1,55 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 41,4 bi
| US$ 8,8 mi | 0,58% |
13.740
-5.302
| -28% | -US$ 2,69 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,88 bi
| US$ 8,68 mi | 0,57% |
128.528
+6.285
| +5% | +US$ 422 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$ 1,25 bi
| US$ 8,51 mi | 0,56% |
29.839
-13.934
| -32% | -US$ 3,22 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 4,35 mi | 0,28% |
73.952
-4.946
| -6% | -US$ 278 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 2,31 mi | 0,15% |
48.194
+20.934
| +77% | +US$ 1 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
24
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$ 11,6 bi
| US$ 1,8 mi | 0,12% |
18.126
-270
| -1% | -US$ 26,8 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 861 mil | 0,06% |
+7.328
| Nova | +US$ 863 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SPC
Revisão da carteira de Alaska Permanent Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alaska Permanent Capital Management detinha 44 posições avaliadas em US$ 1,53 bi, alta de 7,2% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alaska Permanent Capital Management mostra 5 novas, 12 aumentaram, 16 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 7.328 ações no valor de US$ 861 mil. A maior venda foi de Vanguard Total International Bond ETF, estimada em US$ 24,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Tecnologia.
- A maior compra de Alaska Permanent Capital Management no T2 2026 foi iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 7.328 ações no valor de US$ 861 mil.
- Alaska Permanent Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,86 mi.
- A maior redução de Alaska Permanent Capital Management em T2 2026 foi em Vanguard Total International Bond ETF, com um corte estimado de US$ 24,9 mi.
- Alaska Permanent Capital Management encerrou totalmente sua posição em Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 175 mil.
- As dez maiores posições de Alaska Permanent Capital Management representam 82% de sua carteira de US$ 1,53 bi no T2 2026.
- Alaska Permanent Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alaska Permanent Capital Management subiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Alaska Permanent Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.