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Narwhal Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,45 bi
Giro
15,82%
Retorno est. (1 ano)
28,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,91%
Retorno est. (1 ano)
+28,39%
Retorno est. (3 anos)
+93,85%
Retorno est. (5 anos)
+119,75%
Retorno est. (10 anos)
+391,36%
AUM
US$ 1,45 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 92,7 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
-US$ 29,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,19%
Posição
177
Nova
8
Aumentada
42
Reduzida
66
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$ 3,55 mi |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$ 2,62 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+US$ 8,11 mi |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$ 4,04 mi |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+US$ 3,83 mi |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 3,78 mi |
| 5 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 3,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,26% |
| 2 | Diversos | 21,99% |
| 3 | Financeiro | 10,37% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,25% |
| 5 | Industriais | 9,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 159 mi | 10,97% |
212.038
+469
| +0,2% | +US$ 342 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 100 mi | 6,89% |
498.520
-951
| -0,2% | -US$ 196 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 98,5 mi | 6,81% |
278.904
-6.614
| -2% | -US$ 2,36 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 81,1 mi | 5,6% |
280.237
+685
| +0,2% | +US$ 196 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 60,5 mi | 4,18% |
162.292
-1.843
| -1% | -US$ 746 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 54,3 mi | 3,75% |
227.622
+6.875
| +3% | +US$ 1,73 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 50,7 mi | 3,5% |
672.087
+354
| +0,1% | +US$ 30 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 42,4 mi | 2,93% |
129.578
-231
| -0,2% | -US$ 71,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 39,3 mi | 2,72% |
133.357
-1.222
| -0,9% | -US$ 350 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 26,9 mi | 1,86% |
47.775
-1.361
| -3% | -US$ 832 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
11
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 26 mi | 1,79% |
65.383
+1.823
| +3% | +US$ 722 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 25,2 mi | 1,74% |
24.939
-949
| -4% | -US$ 925 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 24,5 mi | 1,69% |
20.444
-1.040
| -5% | -US$ 1,06 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 23,9 mi | 1,65% |
94.177
-434
| -0,5% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 23,6 mi | 1,63% |
22.180
-1.006
| -4% | -US$ 884 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 23,1 mi | 1,59% |
65.453
-2.202
| -3% | -US$ 716 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 22,6 mi | 1,56% |
192.141
+3.569
| +2% | +US$ 373 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 21,1 mi | 1,45% |
92.784
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 19,1 mi | 1,32% |
56.415
+1.958
| +4% | +US$ 627 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 18,1 mi | 1,25% |
18.788
-1.315
| -7% | -US$ 1,36 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 15,9 mi | 1,1% |
46.402
-7.782
| -14% | -US$ 2,5 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 15,5 mi | 1,07% |
125.220
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 15,5 mi | 1,07% |
41.122
+5.900
| +17% | +US$ 2,37 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 15,4 mi | 1,06% |
112.375
-7.328
| -6% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 15,2 mi | 1,05% |
80.241
+8.039
| +11% | +US$ 1,47 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Narwhal Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Narwhal Capital Management detinha 177 posições avaliadas em US$ 1,45 bi, alta de 6,8% em relação a US$ 1,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Narwhal Capital Management mostra 8 novas, 42 aumentaram, 66 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amrize Ltd: 65.645 ações no valor de US$ 3,5 mi. A maior venda foi de BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust, estimada em US$ 8,11 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Narwhal Capital Management no T2 2026 foi Amrize Ltd: 65.645 ações no valor de US$ 3,5 mi.
- Narwhal Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em ServiceNow no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,03 mi.
- A maior redução de Narwhal Capital Management em T2 2026 foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 4,04 mi.
- Narwhal Capital Management encerrou totalmente sua posição em BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,11 mi.
- As dez maiores posições de Narwhal Capital Management representam 49% de sua carteira de US$ 1,45 bi no T2 2026.
- Narwhal Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Narwhal Capital Management subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,45 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Narwhal Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.