我們已在上線！
進一步了解
Narwhal Capital Management 投資組合持股
AUM
US$14.5億
週轉率
15.82%
1年估算報酬率
28.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.91%
1年估算報酬率
+28.39%
3年估算報酬率
+93.85%
5年估算報酬率
+119.75%
10年估算報酬率
+391.36%
AUM
US$14.5億
AUM 成長
+US$9275萬
(+6.8%)
資金流向
-US$2962萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.19%
持股
177
新
8
增持
42
減碼
66
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
6.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
8.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.9
年
平均持有時間 僅限股票
6.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
8.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$703萬 |
| 2 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$355萬 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$264萬 |
| 4 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$262萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$237萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
|
+US$811萬 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$404萬 |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+US$383萬 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$378萬 |
| 5 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$307萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.26% |
| 2 | 其他 | 21.99% |
| 3 | 金融 | 10.37% |
| 4 | 通訊服務 | 9.25% |
| 5 | 工業 | 9.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1.59億 | 10.97% |
212,038
+469
| +0.2% | +US$34.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$9975萬 | 6.89% |
498,520
-951
| -0.2% | -US$19.6萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$9854萬 | 6.81% |
278,904
-6,614
| -2% | -US$236萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$8109萬 | 5.6% |
280,237
+685
| +0.2% | +US$19.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$6054萬 | 4.18% |
162,292
-1,843
| -1% | -US$74.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$5425萬 | 3.75% |
227,622
+6,875
| +3% | +US$173萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$5075萬 | 3.5% |
672,087
+354
| +0.1% | +US$3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$4241萬 | 2.93% |
129,578
-231
| -0.2% | -US$7.17萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Vulcan Materials
VMC
US$339億
| US$3934萬 | 2.72% |
133,357
-1,222
| -0.9% | -US$35萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$2691萬 | 1.86% |
47,775
-1,361
| -3% | -US$83.2萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
11
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$2597萬 | 1.79% |
65,383
+1,823
| +3% | +US$72.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$2522萬 | 1.74% |
24,939
-949
| -4% | -US$92.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$2452萬 | 1.69% |
20,444
-1,040
| -5% | -US$106萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$2392萬 | 1.65% |
94,177
-434
| -0.5% | -US$10.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$2362萬 | 1.63% |
22,180
-1,006
| -4% | -US$88.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Home Depot
HD
US$3191億
| US$2308萬 | 1.59% |
65,453
-2,202
| -3% | -US$71.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$2257萬 | 1.56% |
192,141
+3,569
| +2% | +US$37.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$2107萬 | 1.45% |
92,784
| – | – |
2016 Q1
41個季度
|
|
19
American Express
AXP
US$2115億
| US$1908萬 | 1.32% |
56,415
+1,958
| +4% | +US$62.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
20
Blackrock
BLK
US$1732億
| US$1807萬 | 1.25% |
18,788
-1,315
| -7% | -US$136萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Visa
V
US$7658億
| US$1592萬 | 1.1% |
46,402
-7,782
| -14% | -US$250萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$1555萬 | 1.07% |
125,220
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$1553萬 | 1.07% |
41,122
+5,900
| +17% | +US$237萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$1536萬 | 1.06% |
112,375
-7,328
| -6% | -US$110萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$1522萬 | 1.05% |
80,241
+8,039
| +11% | +US$147萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
SS
Narwhal Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Narwhal Capital Management持有177個部位，價值US$14.5億，較前一季的US$13.6億增加6.8%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Narwhal Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加42檔、減碼66檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amrize Ltd：共65,645股，價值US$350萬。 最大的一筆賣出是BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust，估計金額為US$811萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的22%上升，其次為其他和金融。
- Narwhal Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Amrize Ltd：共買進65,645股，價值US$350萬。
- Narwhal Capital Management在2026年第2季增持ServiceNow的幅度最大，估計增加US$703萬。
- Narwhal Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Abbott，估計減持了US$404萬。
- Narwhal Capital Management於2026年第2季完全出清BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust，估計賣出金額為US$811萬。
- 在2026年第2季，Narwhal Capital Management的投資組合規模為US$14.5億，前十大持股占49%。
- Narwhal Capital Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉20個部位。
- Narwhal Capital Management的投資組合價值較前一季上升6.8%，達到US$14.5億。
根據Narwhal Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。