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Excelsior Advisor Network

Excelsior Advisor Network Portfolio-Positionen

AUM 759 Mio. $ Umschlag 50,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
759 Mio. $
AUM-Wachstum
+496 Mio. $
Kapitalfluss
+460 Mio. $
Kapitalfluss %
60,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,94 %
Position
455
Neu
229
Aufgestockt
184
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FFIN-Symbol
First Financial Bankshares
FFIN
+23,8 Mio. $
2
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+17,9 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,1 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+14,1 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+680.398 $
2
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+464.351 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+302.628 $
4
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+213.183 $
5
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+201.447 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,44 %
2 Technologie 17,31 %
3 Finanzwesen 10,5 %
4 Gesundheitswesen 8,01 %
5 Industrie 6,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
26
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,64 Mio. $ 0,87 %
20.287
+14.807
+270 % +4,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
27
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
6,61 Mio. $ 0,87 %
149.091
-1.019
-0,7 % -43.596 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
6,59 Mio. $ 0,87 %
53.094
+4.010
+8 % +483.420 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
29
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6,57 Mio. $ 0,87 %
+17.845
Neu +7,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,07 Mio. $ 0,8 %
12.135
+10.219
+533 % +4,91 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VV-Symbol
31
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
5,62 Mio. $ 0,74 %
16.342
-464
-3 % -154.788 $
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
32
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
5,62 Mio. $ 0,74 %
+69.301
Neu +5,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
33
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,44 Mio. $ 0,72 %
14.401
+11.725
+438 % +4,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
34
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,71 %
32.539
+14.107
+77 % +2,63 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,2 Mio. $ 0,69 %
14.723
+11.482
+354 % +4,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
36
Costco
COST
438 Mrd. $
5,14 Mio. $ 0,68 %
5.491
+4.026
+275 % +4,01 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
37
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5,1 Mio. $ 0,67 %
12.130
+9.608
+381 % +3,82 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EPD-Symbol
38
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
4,73 Mio. $ 0,62 %
+128.762
Neu +4,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,6 %
53.165
+4.595
+9 % +386.637 $
2025 Q4
2 Quartale
VGSH-Symbol
40
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,6 %
78.076
+15.676
+25 % +913.782 $
2025 Q4
2 Quartale
COWZ-Symbol
41
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,6 %
72.917
+67.416
+1.226 % +4,26 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
42
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,59 %
39.658
+23.843
+151 % +2,96 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
43
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,59 %
7.709
+4.598
+148 % +1,89 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
44
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,55 %
30.137
+8.952
+42 % +905.268 $
2025 Q4
2 Quartale
BMY-Symbol
45
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,53 %
69.858
+66.153
+1.786 % +3,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
46
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4 Mio. $ 0,53 %
3.468
+2.448
+240 % +1,84 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RTX-Symbol
47
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,5 %
20.129
+13.780
+217 % +2,53 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
48
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,47 %
22.791
+624
+3 % +97.523 $
2025 Q4
2 Quartale
OEF-Symbol
49
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,47 %
9.802
-118
-1 % -42.267 $
2025 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
50
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,46 %
6.804
+3.022
+80 % +1,63 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2
3 4 5

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Northwest Wealth Management Spencer, Iowa 758 Mio. $ AUM 25,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dean Investment Associates
Dean Investment Associates Beavercreek, Ohio 761 Mio. $ AUM 33,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Excelsior Advisor Network für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Excelsior Advisor Network 455 Positionen im Wert von 759 Mio. $, ein Anstieg um 189 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Excelsior Advisor Network investierte 460 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 229 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 680.398 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 war First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 Aktien im Wert von 18,1 Mio. $.
  • Excelsior Advisor Network hat seine Position in First Financial Bankshares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Excelsior Advisor Network im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 680.398 $.
  • Excelsior Advisor Network hat seine Position in Kratos Defense & Security Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.447 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Excelsior Advisor Network machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 759 Mio. $ aus.
  • Excelsior Advisor Network eröffnete 229 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Excelsior Advisor Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 189 % auf 759 Mio. $.

Auf Grundlage der von Excelsior Advisor Network für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .