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Excelsior Advisor Network 投資組合持股
AUM
US$7.59億
週轉率
50.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.59億
AUM 成長
+US$4.96億
(+189%)
資金流向
+US$4.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
60.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.94%
持股
455
新
229
增持
184
減碼
28
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383萬 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68萬 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3萬 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3萬 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.44% |
| 2 | 資訊科技 | 17.31% |
| 3 | 金融 | 10.5% |
| 4 | 醫療保健 | 8.01% |
| 5 | 工業 | 6.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
American Water Works
AWK
US$284億
| US$164萬 | 0.22% |
12,482
+10,797
| +641% | +US$139萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
102
NextEra Energy
NEE
US$1722億
| US$163萬 | 0.21% |
18,523
+2,506
| +16% | +US$22.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
103
Corteva
CTVA
US$83.1億
| US$162萬 | 0.21% |
+19,174
| 新 | +US$154萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
104
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$162萬 | 0.21% |
4,327
+3,340
| +338% | +US$105萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
105
Abbott
ABT
US$1794億
| US$162萬 | 0.21% |
17,803
+15,189
| +581% | +US$139萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
106
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249億
| US$161萬 | 0.21% |
35,565
+877
| +3% | +US$3.97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
107
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$161萬 | 0.21% |
+19,838
| 新 | +US$157萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
108
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$158萬 | 0.21% |
11,490
+151
| +1% | +US$1.99萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
109
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$156萬 | 0.21% |
+10,921
| 新 | +US$154萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
110
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150億
| US$155萬 | 0.2% |
41,475
+247
| +0.6% | +US$9,265 |
2025 Q4
2個季度
|
|
111
Gilead Sciences
GILD
US$1935億
| US$154萬 | 0.2% |
+12,223
| 新 | +US$161萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
112
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5億
| US$154萬 | 0.2% |
39,745
-177
| -0.4% | -US$6,616 |
2025 Q4
2個季度
|
|
113
Stryker
SYK
US$1178億
| US$154萬 | 0.2% |
+4,896
| 新 | +US$154萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
114
Entergy
ETR
US$513億
| US$153萬 | 0.2% |
13,360
+7,610
| +132% | +US$85.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
115
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$151萬 | 0.2% |
36,208
-34
| -0.1% | -US$1,356 |
2025 Q4
2個季度
|
|
116
Monolithic Power Systems
MPWR
US$560億
| US$148萬 | 0.2% |
1,074
+634
| +144% | +US$95.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
117
Linde
LIN
US$2346億
| US$148萬 | 0.2% |
+2,860
| 新 | +US$145萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
118
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$148萬 | 0.19% |
17,615
+2,557
| +17% | +US$20.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
119
GE Vernova
GEV
US$2171億
| US$147萬 | 0.19% |
1,253
+803
| +178% | +US$82萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
120
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$145萬 | 0.19% |
3,900
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
121
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$145萬 | 0.19% |
3,656
+2,267
| +163% | +US$89.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
122
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3億
| US$142萬 | 0.19% |
25,908
+658
| +3% | +US$3.59萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
123
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$140萬 | 0.18% |
14,522
+3,247
| +29% | +US$31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
124
Ecolab
ECL
US$809億
| US$138萬 | 0.18% |
+4,943
| 新 | +US$130萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
125
Sherwin-Williams
SHW
US$818億
| US$136萬 | 0.18% |
3,946
+2,844
| +258% | +US$90.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Excelsior Advisor Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Excelsior Advisor Network持有455個部位，價值US$7.59億，較前一季的US$2.63億增加189%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Excelsior Advisor Network在2026年第2季投入US$4.6億淨新增資金，建立229個新部位，並加碼184個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Value Line Dividend Fund：共374,997股，價值US$1807萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的58%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Value Line Dividend Fund：共買進374,997股，價值US$1807萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季增持First Financial Bankshares的幅度最大，估計增加US$2383萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network於2026年第2季完全出清Kratos Defense & Security Solutions，估計賣出金額為US$20.1萬。
- 在2026年第2季，Excelsior Advisor Network的投資組合規模為US$7.59億，前十大持股占23%。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季新增了229個部位，並平倉2個部位。
- Excelsior Advisor Network的投資組合價值較前一季上升189%，達到US$7.59億。
根據Excelsior Advisor Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。