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Excelsior Advisor Network 投資組合持股
AUM
US$7.59億
週轉率
50.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.59億
AUM 成長
+US$4.96億
(+189%)
資金流向
+US$4.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
60.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.94%
持股
455
新
229
增持
184
減碼
28
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383萬 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68萬 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3萬 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3萬 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.44% |
| 2 | 資訊科技 | 17.31% |
| 3 | 金融 | 10.5% |
| 4 | 醫療保健 | 8.01% |
| 5 | 工業 | 6.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Chubb
CB
US$1370億
| US$134萬 | 0.18% |
3,936
+3,251
| +475% | +US$106萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
127
Eaton
ETN
US$1422億
| US$131萬 | 0.17% |
+3,081
| 新 | +US$124萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
128
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$131萬 | 0.17% |
5,767
+112
| +2% | +US$2.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
129
Boeing
BA
US$1489億
| US$130萬 | 0.17% |
5,983
+3,982
| +199% | +US$88.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
130
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$129萬 | 0.17% |
23,639
+406
| +2% | +US$2.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
131
Accenture
ACN
US$1526億
| US$127萬 | 0.17% |
10,236
+6,913
| +208% | +US$120萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
132
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$127萬 | 0.17% |
41,680
-1,018
| -2% | -US$3.17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
133
Republic Services
RSG
US$736億
| US$127萬 | 0.17% |
+5,940
| 新 | +US$124萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
134
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.1億
| US$126萬 | 0.17% |
+7,115
| 新 | +US$122萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
135
Watsco Inc
WSO
US$133億
| US$125萬 | 0.16% |
+3,005
| 新 | +US$121萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
136
Dell
DELL
US$2902億
| US$125萬 | 0.16% |
+2,888
| 新 | +US$83.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
137
Marriott International
MAR
US$1019億
| US$124萬 | 0.16% |
+3,348
| 新 | +US$123萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
138
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$122萬 | 0.16% |
25,279
-1,967
| -7% | -US$9.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
139
Mondelez International
MDLZ
US$814億
| US$121萬 | 0.16% |
+21,001
| 新 | +US$127萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
140
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$121萬 | 0.16% |
+5,416
| 新 | +US$116萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
141
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$121萬 | 0.16% |
10,136
-32
| -0.3% | -US$3,504 |
2025 Q4
2個季度
|
|
142
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$119萬 | 0.16% |
+12,354
| 新 | +US$126萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
143
L3Harris
LHX
US$473億
| US$117萬 | 0.15% |
4,027
+3,078
| +324% | +US$97.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
144
CME Group
CME
US$1099億
| US$116萬 | 0.15% |
+5,262
| 新 | +US$146萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
145
Marvell Technology
MRVL
US$2054億
| US$115萬 | 0.15% |
+3,874
| 新 | +US$77.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
146
Teradyne
TER
US$483億
| US$115萬 | 0.15% |
+2,369
| 新 | +US$89.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
147
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$113萬 | 0.15% |
14,776
-3,942
| -21% | -US$30.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
148
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$111萬 | 0.15% |
14,089
+3,239
| +30% | +US$25.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
149
EOG Resources
EOG
US$855億
| US$111萬 | 0.15% |
+8,572
| 新 | +US$117萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
150
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.9億
| US$110萬 | 0.15% |
3,882
-8
| -0.2% | -US$2,163 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Excelsior Advisor Network的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Excelsior Advisor Network持有455個部位，價值US$7.59億，較前一季的US$2.63億增加189%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Excelsior Advisor Network在2026年第2季投入US$4.6億淨新增資金，建立229個新部位，並加碼184個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Value Line Dividend Fund：共374,997股，價值US$1807萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的58%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Value Line Dividend Fund：共買進374,997股，價值US$1807萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季增持First Financial Bankshares的幅度最大，估計增加US$2383萬。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$68萬。
- Excelsior Advisor Network於2026年第2季完全出清Kratos Defense & Security Solutions，估計賣出金額為US$20.1萬。
- 在2026年第2季，Excelsior Advisor Network的投資組合規模為US$7.59億，前十大持股占23%。
- Excelsior Advisor Network在2026年第2季新增了229個部位，並平倉2個部位。
- Excelsior Advisor Network的投資組合價值較前一季上升189%，達到US$7.59億。
根據Excelsior Advisor Network的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。