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Excelsior Advisor Network Ativos da carteira
AUM
US$ 759 mi
Giro
50,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 759 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 496 mi
(+189%)
Fluxo de capital
+US$ 460 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
60,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,94%
Posição
455
Nova
229
Aumentada
184
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 17,9 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 680 mil |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 464 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,44% |
| 2 | Tecnologia | 17,31% |
| 3 | Financeiro | 10,5% |
| 4 | Saúde | 8,01% |
| 5 | Bens industriais | 6,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 1,34 mi | 0,18% |
3.936
+3.251
| +475% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
127
Eaton
ETN
US$ 148 bi
| US$ 1,31 mi | 0,17% |
+3.081
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 1,31 mi | 0,17% |
5.767
+112
| +2% | +US$ 25 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 1,3 mi | 0,17% |
5.983
+3.982
| +199% | +US$ 886 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,63 bi
| US$ 1,29 mi | 0,17% |
23.639
+406
| +2% | +US$ 22,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
131
Accenture
ACN
US$ 146 bi
| US$ 1,27 mi | 0,17% |
10.236
+6.913
| +208% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
132
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 1,27 mi | 0,17% |
41.680
-1.018
| -2% | -US$ 31,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
133
Republic Services
RSG
US$ 71,3 bi
| US$ 1,27 mi | 0,17% |
+5.940
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,36 bi
| US$ 1,26 mi | 0,17% |
+7.115
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
135
Watsco Inc
WSO
US$ 12,5 bi
| US$ 1,25 mi | 0,16% |
+3.005
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
Dell
DELL
US$ 293 bi
| US$ 1,25 mi | 0,16% |
+2.888
| Nova | +US$ 835 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
Marriott International
MAR
US$ 104 bi
| US$ 1,24 mi | 0,16% |
+3.348
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
138
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 1,22 mi | 0,16% |
25.279
-1.967
| -7% | -US$ 94,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
139
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,7 bi
| US$ 1,21 mi | 0,16% |
+21.001
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 1,21 mi | 0,16% |
+5.416
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 1,21 mi | 0,16% |
10.136
-32
| -0,3% | -US$ 3,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 1,19 mi | 0,16% |
+12.354
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 1,17 mi | 0,15% |
4.027
+3.078
| +324% | +US$ 978 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 1,16 mi | 0,15% |
+5.262
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
145
Marvell Technology
MRVL
US$ 216 bi
| US$ 1,15 mi | 0,15% |
+3.874
| Nova | +US$ 777 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
146
Teradyne
TER
US$ 52,6 bi
| US$ 1,15 mi | 0,15% |
+2.369
| Nova | +US$ 894 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
147
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 1,13 mi | 0,15% |
14.776
-3.942
| -21% | -US$ 303 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
148
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 1,11 mi | 0,15% |
14.089
+3.239
| +30% | +US$ 256 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
149
EOG Resources
EOG
US$ 82,8 bi
| US$ 1,11 mi | 0,15% |
+8.572
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,29 bi
| US$ 1,1 mi | 0,15% |
3.882
-8
| -0,2% | -US$ 2,16 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Excelsior Advisor Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Excelsior Advisor Network detinha 455 posições avaliadas em US$ 759 mi, alta de 189% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Excelsior Advisor Network alocou US$ 460 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 229 novas posições e aumentando 184 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- A maior compra de Excelsior Advisor Network no T2 2026 foi First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- Excelsior Advisor Network foi quem mais aumentou sua posição em First Financial Bankshares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Excelsior Advisor Network em T2 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- Excelsior Advisor Network encerrou totalmente sua posição em Kratos Defense & Security Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 201 mil.
- As dez maiores posições de Excelsior Advisor Network representam 23% de sua carteira de US$ 759 mi no T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abriu 229 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Excelsior Advisor Network subiu 189% em relação ao trimestre anterior, para US$ 759 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Excelsior Advisor Network referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.