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Excelsior Advisor Network Ativos da carteira
AUM
US$ 759 mi
Giro
50,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 759 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 496 mi
(+189%)
Fluxo de capital
+US$ 460 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
60,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,94%
Posição
455
Nova
229
Aumentada
184
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 17,9 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,1 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 12,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 680 mil |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 464 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,44% |
| 2 | Tecnologia | 17,31% |
| 3 | Financeiro | 10,5% |
| 4 | Saúde | 8,01% |
| 5 | Industriais | 6,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sempra
SRE
US$ 53,4 bi
| US$ 1,1 mi | 0,14% |
11.821
+5.046
| +74% | +US$ 469 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
152
T-Mobile US
TMUS
US$ 167 bi
| US$ 1,1 mi | 0,14% |
+6.529
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
153
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,3 bi
| US$ 1,09 mi | 0,14% |
14.212
+11.452
| +415% | +US$ 887 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
154
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 64,9 bi
| US$ 1,08 mi | 0,14% |
+4.723
| Nova | +US$ 1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
155
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 1,08 mi | 0,14% |
13.012
+3.677
| +39% | +US$ 293 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
156
Illinois Tool Works
ITW
US$ 76,9 bi
| US$ 1,07 mi | 0,14% |
+3.951
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
HONA
157
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,5 bi
| US$ 1,07 mi | 0,14% |
+4.827
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
Honeywell
HON
US$ 66,6 bi
| US$ 1,06 mi | 0,14% |
4.727
+2.908
| +160% | +US$ 649 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
159
Motorola Solutions
MSI
US$ 75,9 bi
| US$ 1,05 mi | 0,14% |
+2.527
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 1,04 mi | 0,14% |
+7.710
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 1,04 mi | 0,14% |
+6.655
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
| US$ 1,03 mi | 0,14% |
7.007
+3.451
| +97% | +US$ 625 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
163
Dakota Gold
DC
US$ 741 mi
| US$ 1,02 mi | 0,13% |
+239.865
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 1 mi | 0,13% |
3.688
+2.591
| +236% | +US$ 680 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
165
Diamondback Energy
FANG
US$ 56,9 bi
| US$ 1 mi | 0,13% |
+5.706
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
Rocket Companies
RKT
US$ 30,3 bi
| US$ 991 mil | 0,13% |
62.951
+52.951
| +530% | +US$ 763 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
167
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,4 bi
| US$ 990 mil | 0,13% |
+10.470
| Nova | +US$ 991 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,6 bi
| US$ 983 mil | 0,13% |
+5.474
| Nova | +US$ 964 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
S&P Global
SPGI
US$ 126 bi
| US$ 980 mil | 0,13% |
+2.406
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 66,5 bi
| US$ 976 mil | 0,13% |
1.488
+740
| +99% | +US$ 404 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
171
Starbucks
SBUX
US$ 112 bi
| US$ 966 mil | 0,13% |
9.448
+6.772
| +253% | +US$ 682 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
172
Amgen
AMGN
US$ 230 bi
| US$ 958 mil | 0,13% |
+2.646
| Nova | +US$ 906 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
173
Equinix
EQIX
US$ 96,3 bi
| US$ 952 mil | 0,13% |
+913
| Nova | +US$ 977 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
174
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,2 bi
| US$ 945 mil | 0,12% |
3.956
+426
| +12% | +US$ 106 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
175
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 929 mil | 0,12% |
+4.877
| Nova | +US$ 833 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Excelsior Advisor Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Excelsior Advisor Network detinha 455 posições avaliadas em US$ 759 mi, alta de 189% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Excelsior Advisor Network alocou US$ 460 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 229 novas posições e aumentando 184 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- A maior compra de Excelsior Advisor Network no T2 2026 foi First Trust Value Line Dividend Fund: 374.997 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- Excelsior Advisor Network foi quem mais aumentou sua posição em First Financial Bankshares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Excelsior Advisor Network em T2 2026 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 680 mil.
- Excelsior Advisor Network encerrou totalmente sua posição em Kratos Defense & Security Solutions no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 201 mil.
- As dez maiores posições de Excelsior Advisor Network representam 23% de sua carteira de US$ 759 mi no T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abriu 229 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Excelsior Advisor Network subiu 189% em relação ao trimestre anterior, para US$ 759 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Excelsior Advisor Network referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.