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Excelsior Advisor Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 759 M
Rotación
50.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 496 M
(+189%)
Flujo de capital
+USD 460 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
60.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.94%
Posición
455
Nuevas
229
Aumentadas
184
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 17.9 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 680 k |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+USD 464 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 303 k |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 213 k |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.44% |
| 2 | Tecnología | 17.31% |
| 3 | Finanzas | 10.5% |
| 4 | Atención médica | 8.01% |
| 5 | Industriales | 6.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sempra
SRE
USD 53.4 mil M
| USD 1.1 M | 0.14% |
11,821
+5,046
| +74% | +USD 469 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
152
T-Mobile US
TMUS
USD 167 mil M
| USD 1.1 M | 0.14% |
+6,529
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
153
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.3 mil M
| USD 1.09 M | 0.14% |
14,212
+11,452
| +415% | +USD 887 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
154
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 64.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.14% |
+4,723
| Nuevas | +USD 1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
155
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 1.08 M | 0.14% |
13,012
+3,677
| +39% | +USD 293 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
156
Illinois Tool Works
ITW
USD 76.9 mil M
| USD 1.07 M | 0.14% |
+3,951
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
HONA
157
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.5 mil M
| USD 1.07 M | 0.14% |
+4,827
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
Honeywell
HON
USD 66.6 mil M
| USD 1.06 M | 0.14% |
4,727
+2,908
| +160% | +USD 649 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
159
Motorola Solutions
MSI
USD 75.9 mil M
| USD 1.05 M | 0.14% |
+2,527
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 1.04 M | 0.14% |
+7,710
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| USD 1.04 M | 0.14% |
+6,655
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
Oracle
ORCL
USD 393 mil M
| USD 1.03 M | 0.14% |
7,007
+3,451
| +97% | +USD 625 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
163
Dakota Gold
DC
USD 741 M
| USD 1.02 M | 0.13% |
+239,865
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 1 M | 0.13% |
3,688
+2,591
| +236% | +USD 680 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
165
Diamondback Energy
FANG
USD 56.9 mil M
| USD 1 M | 0.13% |
+5,706
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
Rocket Companies
RKT
USD 30.3 mil M
| USD 991 k | 0.13% |
62,951
+52,951
| +530% | +USD 763 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
167
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
| USD 990 k | 0.13% |
+10,470
| Nuevas | +USD 991 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.6 mil M
| USD 983 k | 0.13% |
+5,474
| Nuevas | +USD 964 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
S&P Global
SPGI
USD 126 mil M
| USD 980 k | 0.13% |
+2,406
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 66.5 mil M
| USD 976 k | 0.13% |
1,488
+740
| +99% | +USD 404 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
171
Starbucks
SBUX
USD 112 mil M
| USD 966 k | 0.13% |
9,448
+6,772
| +253% | +USD 682 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
172
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
| USD 958 k | 0.13% |
+2,646
| Nuevas | +USD 906 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
173
Equinix
EQIX
USD 96.3 mil M
| USD 952 k | 0.13% |
+913
| Nuevas | +USD 977 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
174
Cheniere Energy
LNG
USD 59.2 mil M
| USD 945 k | 0.12% |
3,956
+426
| +12% | +USD 106 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
175
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 929 k | 0.12% |
+4,877
| Nuevas | +USD 833 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Excelsior Advisor Network en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Excelsior Advisor Network mantenía 455 posiciones por un valor de USD 759 M, un aumento de 189% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Excelsior Advisor Network destinó USD 460 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 229 nuevas posiciones y aumentó 184 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones con un valor de USD 18.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 680 k.
- La mayor compra de Excelsior Advisor Network en T2 2026 fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- Excelsior Advisor Network fue quien más aumentó su posición en First Financial Bankshares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Excelsior Advisor Network durante T2 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 680 k.
- Excelsior Advisor Network cerró por completo su posición en Kratos Defense & Security Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 201 k.
- Las diez principales posiciones de Excelsior Advisor Network representan 23% de su cartera de USD 759 M en T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abrió 229 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Excelsior Advisor Network aumentó 189% respecto al trimestre anterior, hasta USD 759 M.
Según el Informe 13F de Excelsior Advisor Network correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.