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Excelsior Advisor Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 759 M
Rotación
50.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 759 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 496 M
(+189%)
Flujo de capital
+USD 460 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
60.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.94%
Posición
455
Nuevas
229
Aumentadas
184
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 17.9 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 14.1 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 12.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 680 k |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+USD 464 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 303 k |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 213 k |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.44% |
| 2 | Tecnología | 17.31% |
| 3 | Finanzas | 10.5% |
| 4 | Salud | 8.01% |
| 5 | Industriales | 6.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 1.34 M | 0.18% |
3,936
+3,251
| +475% | +USD 1.06 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
127
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 1.31 M | 0.17% |
+3,081
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
128
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 1.31 M | 0.17% |
5,767
+112
| +2% | +USD 25 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 1.3 M | 0.17% |
5,983
+3,982
| +199% | +USD 886 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3629 M
| USD 1.29 M | 0.17% |
23,639
+406
| +2% | +USD 22.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
131
Accenture
ACN
USD 146 mil M
| USD 1.27 M | 0.17% |
10,236
+6,913
| +208% | +USD 1.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
132
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 1.27 M | 0.17% |
41,680
-1,018
| -2% | -USD 31.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
133
Republic Services
RSG
USD 71.3 mil M
| USD 1.27 M | 0.17% |
+5,940
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7360 M
| USD 1.26 M | 0.17% |
+7,115
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
135
Watsco Inc
WSO
USD 12.5 mil M
| USD 1.25 M | 0.16% |
+3,005
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
136
Dell
DELL
USD 293 mil M
| USD 1.25 M | 0.16% |
+2,888
| Nuevas | +USD 835 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
137
Marriott International
MAR
USD 104 mil M
| USD 1.24 M | 0.16% |
+3,348
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
138
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 1.22 M | 0.16% |
25,279
-1,967
| -7% | -USD 94.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
139
Mondelez International
MDLZ
USD 81.7 mil M
| USD 1.21 M | 0.16% |
+21,001
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 1.21 M | 0.16% |
+5,416
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
141
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 1.21 M | 0.16% |
10,136
-32
| -0.3% | -USD 3.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 1.19 M | 0.16% |
+12,354
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
143
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 1.17 M | 0.15% |
4,027
+3,078
| +324% | +USD 978 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 1.16 M | 0.15% |
+5,262
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
145
Marvell Technology
MRVL
USD 216 mil M
| USD 1.15 M | 0.15% |
+3,874
| Nuevas | +USD 777 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
146
Teradyne
TER
USD 52.6 mil M
| USD 1.15 M | 0.15% |
+2,369
| Nuevas | +USD 894 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
147
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 1.13 M | 0.15% |
14,776
-3,942
| -21% | -USD 303 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
148
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 1.11 M | 0.15% |
14,089
+3,239
| +30% | +USD 256 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
149
EOG Resources
EOG
USD 82.8 mil M
| USD 1.11 M | 0.15% |
+8,572
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
150
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5293 M
| USD 1.1 M | 0.15% |
3,882
-8
| -0.2% | -USD 2.16 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Excelsior Advisor Network en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Excelsior Advisor Network mantenía 455 posiciones por un valor de USD 759 M, un aumento de 189% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Excelsior Advisor Network destinó USD 460 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 229 nuevas posiciones y aumentó 184 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones con un valor de USD 18.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 680 k.
- La mayor compra de Excelsior Advisor Network en T2 2026 fue First Trust Value Line Dividend Fund: 374,997 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- Excelsior Advisor Network fue quien más aumentó su posición en First Financial Bankshares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Excelsior Advisor Network durante T2 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 680 k.
- Excelsior Advisor Network cerró por completo su posición en Kratos Defense & Security Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 201 k.
- Las diez principales posiciones de Excelsior Advisor Network representan 23% de su cartera de USD 759 M en T2 2026.
- Excelsior Advisor Network abrió 229 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Excelsior Advisor Network aumentó 189% respecto al trimestre anterior, hasta USD 759 M.
Según el Informe 13F de Excelsior Advisor Network correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.