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Excelsior Advisor Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.59억
회전율
50.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.59억
AUM 성장
+US$4.96억
(+189%)
자금 흐름
+US$4.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
60.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.94%
보유액
455
신규
229
증가
184
축소
28
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383만 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68만 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3만 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.44% |
| 2 | 정보기술 | 17.31% |
| 3 | 금융 | 10.5% |
| 4 | 건강관리 | 8.01% |
| 5 | 산업재 | 6.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Chubb
CB
US$1375억
| US$134만 | 0.18% |
3,936
+3,251
| +475% | +US$106만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
127
Eaton
ETN
US$1541억
| US$131만 | 0.17% |
+3,081
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
128
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499억
| US$131만 | 0.17% |
5,767
+112
| +2% | +US$2.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
129
Boeing
BA
US$1509억
| US$130만 | 0.17% |
5,983
+3,982
| +199% | +US$88.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
130
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.4억
| US$129만 | 0.17% |
23,639
+406
| +2% | +US$2.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
131
Accenture
ACN
US$1412억
| US$127만 | 0.17% |
10,236
+6,913
| +208% | +US$120만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
132
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$127만 | 0.17% |
41,680
-1,018
| -2% | -US$3.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
133
Republic Services
RSG
US$702억
| US$127만 | 0.17% |
+5,940
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
134
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$74.2억
| US$126만 | 0.17% |
+7,115
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
135
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$125만 | 0.16% |
+3,005
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
136
Dell
DELL
US$2959억
| US$125만 | 0.16% |
+2,888
| 신규 | +US$83.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
137
Marriott International
MAR
US$1020억
| US$124만 | 0.16% |
+3,348
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
138
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833억
| US$122만 | 0.16% |
25,279
-1,967
| -7% | -US$9.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
139
Mondelez International
MDLZ
US$810억
| US$121만 | 0.16% |
+21,001
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
140
Automatic Data Processing
ADP
US$1134억
| US$121만 | 0.16% |
+5,416
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
141
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1490억
| US$121만 | 0.16% |
10,136
-32
| -0.3% | -US$3.5천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
142
Walt Disney
DIS
US$1898억
| US$119만 | 0.16% |
+12,354
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
143
L3Harris
LHX
US$456억
| US$117만 | 0.15% |
4,027
+3,078
| +324% | +US$97.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
144
CME Group
CME
US$1054억
| US$116만 | 0.15% |
+5,262
| 신규 | +US$146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
145
Marvell Technology
MRVL
US$2195억
| US$115만 | 0.15% |
+3,874
| 신규 | +US$77.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
146
Teradyne
TER
US$537억
| US$115만 | 0.15% |
+2,369
| 신규 | +US$89.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
147
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$113만 | 0.15% |
14,776
-3,942
| -21% | -US$30.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
148
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$111만 | 0.15% |
14,089
+3,239
| +30% | +US$25.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
149
EOG Resources
EOG
US$822억
| US$111만 | 0.15% |
+8,572
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
150
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$53.5억
| US$110만 | 0.15% |
3,882
-8
| -0.2% | -US$2.16천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Excelsior Advisor Network는 US$7.59억 상당의 455개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 189% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.6억을 투입해 신규 포지션 229개를 개설하고 기존 보유 종목 184개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund으로, 374,997주를 보유했으며 가치는 US$1807만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Russell 1000 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$68만 규모 줄였습니다.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund으로, US$1807만 상당의 374,997주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Financial Bankshares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Excelsior Advisor Network로, 추정 증가액은 US$2383만 규모예요.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$68만예요.
- Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 Kratos Defense & Security Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.59억 중 23%를 차지해요.
- Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 신규 포지션 229개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Excelsior Advisor Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 189% 상승해 US$7.59억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.