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Excelsior Advisor Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.59억
회전율
50.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.91%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.59억
AUM 성장
+US$4.96억
(+189%)
자금 흐름
+US$4.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
60.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.94%
보유액
455
신규
229
증가
184
축소
28
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Financial Bankshares
FFIN
|
+US$2383만 |
| 2 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$1787만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1508만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1414만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$68만 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.4만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$30.3만 |
| 4 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$21.3만 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$20.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.44% |
| 2 | 정보기술 | 17.31% |
| 3 | 금융 | 10.5% |
| 4 | 건강관리 | 8.01% |
| 5 | 산업재 | 6.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
American Water Works
AWK
US$268억
| US$164만 | 0.22% |
12,482
+10,797
| +641% | +US$139만 |
2026 Q1
1분기
|
|
102
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$163만 | 0.21% |
18,523
+2,506
| +16% | +US$22.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
103
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$162만 | 0.21% |
+19,174
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
104
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$162만 | 0.21% |
4,327
+3,340
| +338% | +US$105만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
105
Abbott
ABT
US$1815억
| US$162만 | 0.21% |
17,803
+15,189
| +581% | +US$139만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
106
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$161만 | 0.21% |
35,565
+877
| +3% | +US$3.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
107
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$161만 | 0.21% |
+19,838
| 신규 | +US$157만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$158만 | 0.21% |
11,490
+151
| +1% | +US$1.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
109
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$156만 | 0.21% |
+10,921
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
110
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$155만 | 0.2% |
41,475
+247
| +0.6% | +US$9.26천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
111
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$154만 | 0.2% |
+12,223
| 신규 | +US$161만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$154만 | 0.2% |
39,745
-177
| -0.4% | -US$6.62천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
113
Stryker
SYK
US$1130억
| US$154만 | 0.2% |
+4,896
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
Entergy
ETR
US$502억
| US$153만 | 0.2% |
13,360
+7,610
| +132% | +US$85.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
115
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$151만 | 0.2% |
36,208
-34
| -0.1% | -US$1.36천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
116
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$148만 | 0.2% |
1,074
+634
| +144% | +US$95.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
117
Linde
LIN
US$2298억
| US$148만 | 0.2% |
+2,860
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
118
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$148만 | 0.19% |
17,615
+2,557
| +17% | +US$20.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
119
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$147만 | 0.19% |
1,253
+803
| +178% | +US$82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
120
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$145만 | 0.19% |
3,900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
121
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$145만 | 0.19% |
3,656
+2,267
| +163% | +US$89.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
122
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3억
| US$142만 | 0.19% |
25,908
+658
| +3% | +US$3.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
123
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$140만 | 0.18% |
14,522
+3,247
| +29% | +US$31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
124
Ecolab
ECL
US$810억
| US$138만 | 0.18% |
+4,943
| 신규 | +US$130만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
125
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$136만 | 0.18% |
3,946
+2,844
| +258% | +US$90.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Excelsior Advisor Network는 US$7.59억 상당의 455개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.63억에서 189% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.6억을 투입해 신규 포지션 229개를 개설하고 기존 보유 종목 184개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund으로, 374,997주를 보유했으며 가치는 US$1807만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Russell 1000 Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$68만 규모 줄였습니다.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Value Line Dividend Fund으로, US$1807만 상당의 374,997주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Financial Bankshares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Excelsior Advisor Network로, 추정 증가액은 US$2383만 규모예요.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$68만예요.
- Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 Kratos Defense & Security Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.59억 중 23%를 차지해요.
- Excelsior Advisor Network는 2026년 2분기에 신규 포지션 229개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Excelsior Advisor Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 189% 상승해 US$7.59억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Excelsior Advisor Network의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.