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Verity & Verity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.5억
회전율
6.99%
1년 추정 수익률
31.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.45%
1년 예상 수익률
+31.13%
3년 예상 수익률
+76.4%
5년 예상 수익률
+94.28%
10년 예상 수익률
+272.08%
AUM
US$14.5억
AUM 성장
+US$1.11억
(+8.3%)
자금 흐름
+US$357만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.19%
보유액
143
신규
5
증가
44
축소
67
청산됨
5
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WEC Energy
WEC
|
+US$926만 |
| 2 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$726만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$713만 |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+US$668만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$250만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$1095만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$1010만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$405만 |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$335만 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$78.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.44% |
| 2 | 금융 | 18.09% |
| 3 | 건강관리 | 14.15% |
| 4 | 에너지 | 10.04% |
| 5 | 산업재 | 9.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dell
DELL
US$2872억
| US$7968만 | 5.48% |
184,667
-14,015
| -7% | -US$405만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6924만 | 4.76% |
183,292
-1,897
| -1% | -US$76.1만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
3
State Street
STT
US$455억
| US$4929만 | 3.39% |
290,612
-2,327
| -0.8% | -US$35.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$4504만 | 3.1% |
178,972
+1,571
| +0.9% | +US$33.8만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$4065만 | 2.8% |
214,245
+1,541
| +0.7% | +US$28.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4060만 | 2.79% |
124,033
-1,114
| -0.9% | -US$34.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
7
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$3777만 | 2.6% |
104,299
+865
| +0.8% | +US$29.6만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3569만 | 2.46% |
95,687
+993
| +1% | +US$40.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3553만 | 2.44% |
122,773
-860
| -0.7% | -US$24.6만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$3445만 | 2.37% |
272,652
+268
| +0.1% | +US$3.53만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
11
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$3223만 | 2.22% |
1,338,533
+12,551
| +0.9% | +US$32.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$3118만 | 2.14% |
575,157
-4,330
| -0.7% | -US$23.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$2974만 | 2.05% |
219,678
+2,611
| +1% | +US$39만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2921만 | 2.01% |
115,000
-139
| -0.1% | -US$3.24만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
15
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$2893만 | 1.99% |
1,089,678
+13,714
| +1% | +US$38.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2823만 | 1.94% |
170,278
-1,703
| -1% | -US$31.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Oneok
OKE
US$588억
| US$2799만 | 1.93% |
321,947
+1,669
| +0.5% | +US$14.7만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
18
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$2770만 | 1.91% |
149,615
+43,785
| +41% | +US$726만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$54.4억
| US$2659만 | 1.83% |
628,527
+4,810
| +0.8% | +US$18.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$2564만 | 1.76% |
292,157
-438
| -0.1% | -US$3.96만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
21
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$2563만 | 1.76% |
219,482
+81,158
| +59% | +US$926만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Cummins
CMI
US$731억
| US$2451만 | 1.69% |
34,366
-570
| -2% | -US$37.6만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
23
Target
TGT
US$701억
| US$2446만 | 1.68% |
187,249
+1,446
| +0.8% | +US$18.4만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$2400만 | 1.65% |
80,508
-39,488
| -33% | -US$1095만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
25
Accenture
ACN
US$1406억
| US$2371만 | 1.63% |
190,563
+14,374
| +8% | +US$250만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
FC
Verity & Verity의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Verity & Verity는 US$14.5억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.4억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Verity & Verity의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 44개 증가, 67개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kimberly-Clark으로, 3,100주를 보유했으며 가치는 US$34만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Texas Instruments으로, 추정 금액은 US$1095만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Verity & Verity의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Kimberly-Clark으로, US$34만 상당의 3,100주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 WEC Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Verity & Verity로, 추정 증가액은 US$926만 규모예요.
- Verity & Verity의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Instruments이며, 추정 감소액은 US$1095만예요.
- Verity & Verity는 2026년 2분기에 Kenvue 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Verity & Verity의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.5억 중 32%를 차지해요.
- Verity & Verity는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Verity & Verity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$14.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Verity & Verity의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.