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Verity & Verity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
8.97%
1년 추정 수익률
28.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.47%
1년 예상 수익률
+28.12%
3년 예상 수익률
+90.43%
5년 예상 수익률
+105.34%
10년 예상 수익률
+284.9%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$4392만
(+3%)
자금 흐름
+US$894만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.51%
보유액
145
신규
7
증가
43
축소
64
청산됨
6
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$1188만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1018만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$875만 |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+US$225만 |
| 5 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$1109만 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$898만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$641만 |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$232만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$94.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.67% |
| 2 | 금융 | 17.25% |
| 3 | 헬스케어 | 15.34% |
| 4 | 에너지 | 10.24% |
| 5 | 산업재 | 8.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Illinois Tool Works
ITW
US$820억
| US$40만 | 0.03% |
1,554
-401
| -21% | -US$11.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
102
Trane Technologies
TT
US$932억
| US$38.4만 | 0.03% |
849
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
103
McDonald's
MCD
US$1941억
| US$37.9만 | 0.03% |
1,641
-60
| -4% | -US$1.58만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
104
Aflac
AFL
US$628억
| US$36.6만 | 0.02% |
3,274
+1
| +0% | +US$120 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
105
Hershey
HSY
US$353억
| US$36만 | 0.02% |
2,287
-4,054
| -64% | -US$71.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
106
Caterpillar
CAT
US$2779억
| US$33.7만 | 0.02% |
416
-32
| -7% | -US$2.71만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
107
Emerson Electric
EMR
US$927억
| US$33.3만 | 0.02% |
2,147
-150
| -7% | -US$2.26만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
108
Snap-on
SNA
US$192억
| US$33.1만 | 0.02% |
910
-707
| -44% | -US$27.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
109
US Bancorp
USB
US$946억
| US$32.4만 | 0.02% |
5,612
-290
| -5% | -US$1.81만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
110
GE Vernova
GEV
US$2186억
| US$31.6만 | 0.02% |
332
+46
| +16% | +US$4.56만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
111
Energy Transfer Partners
ET
US$673억
| US$31.1만 | 0.02% |
15,748
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
112
Vertiv
VRT
US$813억
| US$30.9만 | 0.02% |
1,280
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
113
Kimberly-Clark
KMB
US$663억
| US$30.2만 | 0.02% |
3,100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
114
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.3억
| US$29.7만 | 0.02% |
8,099
-3,151
| -28% | -US$11.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
115
Watsco Inc
WSO
US$130억
| US$29.5만 | 0.02% |
976
-110
| -10% | -US$3.68만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
116
GE Aerospace
GE
US$3496억
| US$29.1만 | 0.02% |
931
+1
| +0.1% | +US$346 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
117
Wells Fargo
WFC
US$2586억
| US$28.9만 | 0.02% |
3,605
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
118
Mastercard
MA
US$5751억
| US$28.8만 | 0.02% |
522
-520
| -50% | -US$29.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
119
Eversource Energy
ES
US$268억
| US$27.4만 | 0.02% |
4,275
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
120
Nasdaq
NDAQ
US$608억
| US$27.4만 | 0.02% |
2,981
-4,680
| -61% | -US$43.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
121
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$326억
| US$27.4만 | 0.02% |
1,414
+58
| +4% | +US$1.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
122
J.M. Smucker
SJM
US$143억
| US$27.3만 | 0.02% |
2,300
-125
| -5% | -US$1.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
123
Automatic Data Processing
ADP
US$1217억
| US$26.7만 | 0.02% |
1,033
-2,155
| -68% | -US$57.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
124
AST SpaceMobile
ASTS
US$107억
| US$26.5만 | 0.02% |
4,507
+57
| +1% | +US$3.67천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
125
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$313억
| US$26.5만 | 0.02% |
1,588
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Verity & Verity의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Verity & Verity 측은 US$15억 상당의 145개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.5억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Verity & Verity의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 43개 증가, 64개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,662주를 보유했으며 가치는 US$116만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dell 주식으로, 추정 금액은 US$1109만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Verity & Verity의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$116만 상당의 1,662주를 매수했어요.
- Verity & Verity 측이 2026년 3분기에 Nike 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1188만 규모예요.
- Verity & Verity의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$1109만예요.
- Verity & Verity 측은 2026년 3분기에 Sherwin-Williams 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Verity & Verity의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 34% 비중을 차지해요.
- Verity & Verity 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Verity & Verity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Verity & Verity의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.