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Verity & Verity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
8.97%
1년 추정 수익률
28.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.47%
1년 예상 수익률
+28.12%
3년 예상 수익률
+90.43%
5년 예상 수익률
+105.34%
10년 예상 수익률
+284.9%
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$4392만
(+3%)
자금 흐름
+US$894만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.51%
보유액
145
신규
7
증가
43
축소
64
청산됨
6
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$1188만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1018만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$875만 |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+US$225만 |
| 5 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$1109만 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$898만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$641만 |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$232만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$94.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.67% |
| 2 | 금융 | 17.25% |
| 3 | 헬스케어 | 15.34% |
| 4 | 에너지 | 10.24% |
| 5 | 산업재 | 8.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$2292만 | 1.53% |
302,581
+10,424
| +4% | +US$88.2만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
27
Prologis
PLD
US$1202억
| US$2281만 | 1.52% |
175,683
+4,818
| +3% | +US$67.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
28
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$2274만 | 1.52% |
81,172
+664
| +0.8% | +US$18.4만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
|
29
Target
TGT
US$694억
| US$2266만 | 1.51% |
144,625
-42,624
| -23% | -US$641만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
30
Altria Group
MO
US$1241억
| US$2233만 | 1.49% |
331,573
+8,093
| +3% | +US$56.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
31
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$2118만 | 1.41% |
178,158
+3,854
| +2% | +US$48만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
32
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$2040만 | 1.36% |
179,620
-704
| -0.4% | -US$8.4만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
33
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$2017만 | 1.35% |
233,795
+4,088
| +2% | +US$36만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
34
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$2007만 | 1.34% |
186,504
-1,105
| -0.6% | -US$12.4만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
35
NNN REIT
NNN
US$80.1억
| US$2000만 | 1.34% |
486,631
+12,786
| +3% | +US$58.5만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
36
Cummins
CMI
US$712억
| US$1968만 | 1.31% |
38,094
+3,728
| +11% | +US$225만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
|
37
Fidelity National Financial
FNF
US$108억
| US$1886만 | 1.26% |
487,901
+27,285
| +6% | +US$130만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
38
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$1857만 | 1.24% |
72,722
-39,309
| -35% | -US$898만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
39
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$1749만 | 1.17% |
187,137
+1,115
| +0.6% | +US$11.7만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
40
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$1740만 | 1.16% |
106,941
+2,193
| +2% | +US$34.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
41
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$1740만 | 1.16% |
34,166
-10
| -0% | -US$5.5천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
42
Blue Owl Capital
OWL
US$64억
| US$1721만 | 1.15% |
1,893,215
+63,851
| +3% | +US$67.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
43
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$45.9억
| US$1684만 | 1.12% |
472,931
+19,411
| +4% | +US$75.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
44
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$1670만 | 1.12% |
132,826
+134
| +0.1% | +US$1.74만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
45
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$1596만 | 1.07% |
169,831
+3,173
| +2% | +US$32.7만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
46
IBM
IBM
US$2396억
| US$1575만 | 1.05% |
71,633
+2,182
| +3% | +US$51.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
47
Home Depot
HD
US$3191억
| US$1384만 | 0.92% |
48,637
+127
| +0.3% | +US$4.17만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
48
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$1335만 | 0.89% |
613,634
+41,394
| +7% | +US$101만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
49
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$1222만 | 0.82% |
84,144
+1,460
| +2% | +US$21.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
50
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$1211만 | 0.81% |
24,604
-415
| -2% | -US$22.3만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
유사한 펀드
NEWAS
SL
Verity & Verity의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Verity & Verity 측은 US$15억 상당의 145개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.5억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Verity & Verity의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 43개 증가, 64개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,662주를 보유했으며 가치는 US$116만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dell 주식으로, 추정 금액은 US$1109만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Verity & Verity의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$116만 상당의 1,662주를 매수했어요.
- Verity & Verity 측이 2026년 3분기에 Nike 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1188만 규모예요.
- Verity & Verity의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$1109만예요.
- Verity & Verity 측은 2026년 3분기에 Sherwin-Williams 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Verity & Verity의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 34% 비중을 차지해요.
- Verity & Verity 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Verity & Verity의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Verity & Verity의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.