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Verity & Verity Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
8,97%
Retorno est. (1 ano)
28,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,47%
Retorno est. (1 ano)
+28,12%
Retorno est. (3 anos)
+90,43%
Retorno est. (5 anos)
+105,34%
Retorno est. (10 anos)
+284,9%
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,9 mi
(+3%)
Fluxo de capital
+US$ 8,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,51%
Posição
145
Nova
7
Aumentada
43
Reduzida
64
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 8,75 mi |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+US$ 2,25 mi |
| 5 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 8,98 mi |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 6,41 mi |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+US$ 2,32 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 946 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,67% |
| 2 | Financeiro | 17,25% |
| 3 | Saúde | 15,34% |
| 4 | Energia | 10,24% |
| 5 | Bens industriais | 8,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 22,9 mi | 1,53% |
302.581
+10.424
| +4% | +US$ 882 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
27
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 22,8 mi | 1,52% |
175.683
+4.818
| +3% | +US$ 676 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 22,7 mi | 1,52% |
81.172
+664
| +0,8% | +US$ 184 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
|
29
Target
TGT
US$ 72 bi
| US$ 22,7 mi | 1,51% |
144.625
-42.624
| -23% | -US$ 6,41 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
30
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 22,3 mi | 1,49% |
331.573
+8.093
| +3% | +US$ 562 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
31
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,4 bi
| US$ 21,2 mi | 1,41% |
178.158
+3.854
| +2% | +US$ 480 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
32
Prudential Financial
PRU
US$ 40,9 bi
| US$ 20,4 mi | 1,36% |
179.620
-704
| -0,4% | -US$ 84 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
33
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 20,2 mi | 1,35% |
233.795
+4.088
| +2% | +US$ 360 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
34
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 20,1 mi | 1,34% |
186.504
-1.105
| -0,6% | -US$ 124 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
35
NNN REIT
NNN
US$ 7,98 bi
| US$ 20 mi | 1,34% |
486.631
+12.786
| +3% | +US$ 585 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
36
Cummins
CMI
US$ 62 bi
| US$ 19,7 mi | 1,31% |
38.094
+3.728
| +11% | +US$ 2,25 mi |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
|
37
Fidelity National Financial
FNF
US$ 11,8 bi
| US$ 18,9 mi | 1,26% |
487.901
+27.285
| +6% | +US$ 1,3 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
38
Phillips 66
PSX
US$ 95,8 bi
| US$ 18,6 mi | 1,24% |
72.722
-39.309
| -35% | -US$ 8,98 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
39
United Parcel Service
UPS
US$ 92,2 bi
| US$ 17,5 mi | 1,17% |
187.137
+1.115
| +0,6% | +US$ 117 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
40
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 17,4 mi | 1,16% |
106.941
+2.193
| +2% | +US$ 343 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
41
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
| US$ 17,4 mi | 1,16% |
34.166
-10
| -0% | -US$ 5,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
42
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,8 bi
| US$ 17,2 mi | 1,15% |
1.893.215
+63.851
| +3% | +US$ 671 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$ 4,88 bi
| US$ 16,8 mi | 1,12% |
472.931
+19.411
| +4% | +US$ 753 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
44
Genuine Parts
GPC
US$ 16,9 bi
| US$ 16,7 mi | 1,12% |
132.826
+134
| +0,1% | +US$ 17,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
45
Starbucks
SBUX
US$ 120 bi
| US$ 16 mi | 1,07% |
169.831
+3.173
| +2% | +US$ 327 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
46
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 15,8 mi | 1,05% |
71.633
+2.182
| +3% | +US$ 518 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
47
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 13,8 mi | 0,92% |
48.637
+127
| +0,3% | +US$ 41,7 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
48
Comcast
CMCSA
US$ 86,6 bi
| US$ 13,4 mi | 0,89% |
613.634
+41.394
| +7% | +US$ 1,01 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
49
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 12,2 mi | 0,82% |
84.144
+1.460
| +2% | +US$ 214 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
50
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 12,1 mi | 0,81% |
24.604
-415
| -2% | -US$ 223 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
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NEWAS
Revisão da carteira de Verity & Verity no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Verity & Verity detinha 145 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 3% em relação a US$ 1,45 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Verity & Verity mostra 7 novas, 43 aumentaram, 64 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 ETF: 1.662 ações no valor de US$ 1,16 mi. A maior venda foi de Dell, estimada em US$ 11,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Verity & Verity no T3 2026 foi Vanguard S&P 500 ETF: 1.662 ações no valor de US$ 1,16 mi.
- Verity & Verity foi quem mais aumentou sua posição em Nike no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de Verity & Verity em T3 2026 foi em Dell, com um corte estimado de US$ 11,1 mi.
- Verity & Verity encerrou totalmente sua posição em Sherwin-Williams no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 335 mil.
- As dez maiores posições de Verity & Verity representam 34% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T3 2026.
- Verity & Verity abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Verity & Verity subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Verity & Verity referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.