Estamos no ar no !
Saiba mais
NEWAS
N.E.W. Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,4%
Retorno est. (1 ano)
19,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,24%
Retorno est. (1 ano)
+19,48%
Retorno est. (3 anos)
+51,1%
Retorno est. (5 anos)
+48,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,59%
Posição
1.026
Nova
112
Aumentada
310
Reduzida
178
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,69 mi |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 848 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,02% |
| 3 | Financeiro | 2,8% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 281 mi | 18,78% |
758.657
-388
| -0,1% | -US$ 139 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 77,1 mi | 5,15% |
876.954
-67.559
| -7% | -US$ 5,76 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 66,1 mi | 4,42% |
1.307.184
+96.775
| +8% | +US$ 4,85 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 64,3 mi | 4,3% |
1.272.405
+112.592
| +10% | +US$ 5,69 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 59,4 mi | 3,97% |
977.108
-11.368
| -1% | -US$ 680 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 56,3 mi | 3,76% |
2.205.265
+94.699
| +4% | +US$ 2,42 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 51,5 mi | 3,45% |
1.399.265
+75.639
| +6% | +US$ 2,78 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 47,6 mi | 3,18% |
556.568
+15.005
| +3% | +US$ 1,26 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 42,9 mi | 2,87% |
472.621
+16.485
| +4% | +US$ 1,45 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 40,2 mi | 2,69% |
547.549
+62.669
| +13% | +US$ 4,6 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 37,1 mi | 2,48% |
406.520
+15.848
| +4% | +US$ 1,39 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 36,7 mi | 2,45% |
293.796
+8.424
| +3% | +US$ 1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,75 bi
| US$ 31,4 mi | 2,1% |
267.584
-29.138
| -10% | -US$ 3,23 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 30,1 mi | 2,02% |
598.000
-7.577
| -1% | -US$ 376 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 26,7 mi | 1,78% |
600.995
+596
| +0,1% | +US$ 25,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 21,9 mi | 1,46% |
31.862
+2.172
| +7% | +US$ 1,45 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21,4 mi | 1,43% |
73.976
+6.339
| +9% | +US$ 1,81 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 20,7 mi | 1,39% |
84.163
-62
| -0,1% | -US$ 14,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 19,9 mi | 1,33% |
39.712
-603
| -1% | -US$ 290 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 18,6 mi | 1,24% |
358.906
-8.471
| -2% | -US$ 433 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,58 bi
| US$ 16,3 mi | 1,09% |
343.427
+4.333
| +1% | +US$ 199 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 14 mi | 0,94% |
95.468
+3.162
| +3% | +US$ 460 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 13,8 mi | 0,92% |
89.587
+3.932
| +5% | +US$ 617 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,17 bi
| US$ 13,2 mi | 0,88% |
143.330
+4.854
| +4% | +US$ 443 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 12,1 mi | 0,81% |
140.879
-1.771
| -1% | -US$ 149 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
AO
Revisão da carteira de N.E.W. Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, N.E.W. Advisory Services detinha 1.026 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services mostra 112 novas, 310 aumentaram, 178 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 5,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de N.E.W. Advisory Services no T2 2026 foi Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 ações no valor de US$ 574 mil.
- N.E.W. Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,69 mi.
- A maior redução de N.E.W. Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,76 mi.
- N.E.W. Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 539 mil.
- As dez maiores posições de N.E.W. Advisory Services representam 53% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abriu 112 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de N.E.W. Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de N.E.W. Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.