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N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+5,69 Mio. $
2
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,85 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+4,6 Mio. $
4
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+2,78 Mio. $
5
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+2,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+5,76 Mio. $
2
VIOV-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
+3,23 Mio. $
3
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,77 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,51 Mio. $
5
TFLR-Symbol
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
+848.246 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,37 %
2 Technologie 3,02 %
3 Finanzwesen 2,8 %
4 Basiskonsumgüter 1,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
281 Mio. $ 18,78 %
758.657
-388
-0,1 % -138.734 $
2019 Q4
26 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
77,1 Mio. $ 5,15 %
876.954
-67.559
-7 % -5,76 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IAGG-Symbol
3
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
66,1 Mio. $ 4,42 %
1.307.184
+96.775
+8 % +4,85 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
64,3 Mio. $ 4,3 %
1.272.405
+112.592
+10 % +5,69 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SPYV-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
59,4 Mio. $ 3,97 %
977.108
-11.368
-1 % -680.362 $
2019 Q4
26 Quartale
SPAB-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
56,3 Mio. $ 3,76 %
2.205.265
+94.699
+4 % +2,42 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
DFAX-Symbol
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
51,5 Mio. $ 3,45 %
1.399.265
+75.639
+6 % +2,78 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
VXUS-Symbol
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
47,6 Mio. $ 3,18 %
556.568
+15.005
+3 % +1,26 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SPTM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
42,9 Mio. $ 2,87 %
472.621
+16.485
+4 % +1,45 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
BND-Symbol
10
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
40,2 Mio. $ 2,69 %
547.549
+62.669
+13 % +4,6 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AVLV-Symbol
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
37,1 Mio. $ 2,48 %
406.520
+15.848
+4 % +1,39 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
36,7 Mio. $ 2,45 %
293.796
+8.424
+3 % +1 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VIOV-Symbol
13
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
31,4 Mio. $ 2,1 %
267.584
-29.138
-10 % -3,23 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
SPDW-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
30,1 Mio. $ 2,02 %
598.000
-7.577
-1 % -375.596 $
2019 Q4
26 Quartale
DFAC-Symbol
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
26,7 Mio. $ 1,78 %
600.995
+596
+0,1 % +25.499 $
2022 Q2
16 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
21,9 Mio. $ 1,46 %
31.862
+2.172
+7 % +1,45 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,4 Mio. $ 1,43 %
73.976
+6.339
+9 % +1,81 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VXF-Symbol
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,39 %
84.163
-62
-0,1 % -14.208 $
2022 Q2
16 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
19,9 Mio. $ 1,33 %
39.712
-603
-1 % -289.892 $
2019 Q4
26 Quartale
SPEM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,24 %
358.906
-8.471
-2 % -433.244 $
2019 Q4
26 Quartale
TSPA-Symbol
21
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,58 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,09 %
343.427
+4.333
+1 % +198.667 $
2025 Q1
5 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
14 Mio. $ 0,94 %
95.468
+3.162
+3 % +460.232 $
2019 Q4
26 Quartale
VSS-Symbol
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,92 %
89.587
+3.932
+5 % +616.821 $
2020 Q3
23 Quartale
JIVE-Symbol
24
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,88 %
143.330
+4.854
+4 % +442.533 $
2025 Q2
4 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,81 %
140.879
-1.771
-1 % -149.017 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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SL
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Ethos Financial Group King Of Prussia, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM 22,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nexpoint Asset Management
Nexpoint Asset Management Dallas, Texas 1,5 Mrd. $ AUM 83,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tandem Investment Advisors
Tandem Investment Advisors Charleston, South Carolina 1,49 Mrd. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mill Capital Management
Mill Capital Management Concord, North Carolina 1,5 Mrd. $ AUM 43,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AO
Advisor OS Chicago, Illinois 1,5 Mrd. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ProVise Management Group
ProVise Management Group Clearwater, Florida 1,49 Mrd. $ AUM 21,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
  • N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
  • N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .