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N.E.W. Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 15,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+158 Mio. $
Kapitalfluss
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,59 %
Position
1.026
Neu
112
Aufgestockt
310
Reduziert
178
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+5,69 Mio. $
2
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+4,85 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+4,6 Mio. $
4
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+2,78 Mio. $
5
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+2,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+5,76 Mio. $
2
VIOV-Symbol
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
+3,23 Mio. $
3
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,77 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,51 Mio. $
5
TFLR-Symbol
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
+848.246 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,37 %
2 Technologie 3,02 %
3 Finanzwesen 2,8 %
4 Basiskonsumgüter 1,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TDIV-Symbol
51
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,39 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,29 %
37.572
+534
+1 % +59.183 $
2024 Q2
8 Quartale
ITOT-Symbol
52
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,7 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,27 %
24.859
-1.066
-4 % -169.197 $
2022 Q2
16 Quartale
SPYG-Symbol
53
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,4 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,27 %
34.210
-61
-0,2 % -6.974 $
2020 Q4
22 Quartale
VGM-Symbol
54
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
497 Mio. $
3,96 Mio. $ 0,27 %
373.821
+143.863
+63 % +1,47 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VB-Symbol
55
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,1 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,26 %
12.862
+121
+0,9 % +34.677 $
2019 Q4
26 Quartale
VEA-Symbol
56
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,25 %
52.463
-299
-0,6 % -20.827 $
2020 Q2
24 Quartale
NVDA-Symbol
57
NVIDIA
NVDA
5,29 Bio. $
3,66 Mio. $ 0,24 %
18.292
-7.326
-29 % -1,51 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
JTEK-Symbol
58
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,51 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,24 %
31.849
+568
+2 % +56.320 $
2026 Q1
1 Quartal
NOBL-Symbol
59
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,4 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,23 %
62.381
+1.601
+3 % +86.649 $
2022 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
60
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
3,5 Mio. $ 0,23 %
9.373
+948
+11 % +383.562 $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
61
JPMorgan Chase
JPM
893 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,2 %
9.356
+72
+0,8 % +22.359 $
2019 Q4
26 Quartale
PLTR-Symbol
62
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,2 %
25.058
+161
+0,6 % +21.963 $
2024 Q2
8 Quartale
MGK-Symbol
63
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,4 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,19 %
32.504
-476
-1 % -40.624 $
2020 Q3
23 Quartale
VCR-Symbol
64
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,89 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,19 %
7.154
-372
-5 % -144.555 $
2019 Q4
26 Quartale
VDC-Symbol
65
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,97 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,19 %
12.352
-191
-2 % -43.529 $
2019 Q4
26 Quartale
VO-Symbol
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,18 %
32.488
+404
+1 % +31.321 $
2019 Q4
26 Quartale
FDD-Symbol
67
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
884 Mio. $
2,6 Mio. $ 0,17 %
140.012
+3.508
+3 % +67.289 $
2025 Q4
2 Quartale
JQUA-Symbol
68
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,24 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,17 %
35.865
+2.036
+6 % +138.418 $
2023 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
69
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,3 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,17 %
16.097
-58
-0,4 % -9.065 $
2020 Q3
23 Quartale
WFC-Symbol
70
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,16 %
29.767
-166
-0,6 % -13.340 $
2019 Q4
26 Quartale
BFC-Symbol
71
Bank First Corp
BFC
1,63 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,16 %
16.497
+10.396
+170 % +1,48 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
WMT-Symbol
72
Walmart Inc
WMT
939 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,15 %
19.990
-491
-2 % -60.954 $
2019 Q4
26 Quartale
SOXX-Symbol
73
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,3 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,14 %
3.294
+155
+5 % +78.694 $
2024 Q1
9 Quartale
VWO-Symbol
74
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,13 %
32.579
-322
-1 % -18.925 $
2019 Q4
26 Quartale
MU-Symbol
75
Micron Technology
MU
1,04 Bio. $
1,75 Mio. $ 0,12 %
1.515
+534
+54 % +400.442 $
2025 Q1
5 Quartale
1 2
3
4 5

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SL
SWF LLC Omaha, Nebraska 1,49 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Johns Hopkins University Baltimore, Maryland 1,5 Mrd. $ AUM 13,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Nexpoint Asset Management
Nexpoint Asset Management Dallas, Texas 1,5 Mrd. $ AUM 83,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tandem Investment Advisors
Tandem Investment Advisors Charleston, South Carolina 1,49 Mrd. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mill Capital Management
Mill Capital Management Concord, North Carolina 1,5 Mrd. $ AUM 43,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AO
Advisor OS Chicago, Illinois 1,5 Mrd. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ProVise Management Group
ProVise Management Group Clearwater, Florida 1,49 Mrd. $ AUM 21,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt N.E.W. Advisory Services 1.026 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 weist 112 neu, 310 erhöht, 178 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,76 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 war Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16.950 Aktien im Wert von 574.097 $.
  • N.E.W. Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von N.E.W. Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,76 Mio. $.
  • N.E.W. Advisory Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 538.943 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von N.E.W. Advisory Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • N.E.W. Advisory Services eröffnete 112 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von N.E.W. Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von N.E.W. Advisory Services für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .