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NEWAS
N.E.W. Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.4%
1年估算報酬率
19.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.24%
1年估算報酬率
+19.48%
3年估算報酬率
+51.1%
5年估算報酬率
+48.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.58億
(+12%)
資金流向
+US$1976萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.59%
持股
1,026
新
112
增持
310
減碼
178
已平倉
46
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$569萬 |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$485萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$460萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$278萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$242萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$576萬 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+US$323萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$177萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$151萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$84.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.37% |
| 2 | 資訊科技 | 3.02% |
| 3 | 金融 | 2.8% |
| 4 | 必需消費品 | 1.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$44.2億
| US$432萬 | 0.29% |
37,572
+534
| +1% | +US$5.92萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
52
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$408萬 | 0.27% |
24,859
-1,066
| -4% | -US$16.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546億
| US$407萬 | 0.27% |
34,210
-61
| -0.2% | -US$6,974 |
2020 Q4
22個季度
|
|
54
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$4.89億
| US$396萬 | 0.27% |
373,821
+143,863
| +63% | +US$147萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$390萬 | 0.26% |
12,862
+121
| +0.9% | +US$3.47萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
56
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$374萬 | 0.25% |
52,463
-299
| -0.6% | -US$2.08萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
57
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$366萬 | 0.24% |
18,292
-7,326
| -29% | -US$151萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
58
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.7億
| US$355萬 | 0.24% |
31,849
+568
| +2% | +US$5.63萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
59
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117億
| US$350萬 | 0.23% |
62,381
+1,601
| +3% | +US$8.66萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
60
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$350萬 | 0.23% |
9,373
+948
| +11% | +US$38.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
61
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$306萬 | 0.2% |
9,356
+72
| +0.8% | +US$2.24萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
62
Palantir
PLTR
US$4728億
| US$292萬 | 0.2% |
25,058
+161
| +0.6% | +US$2.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
63
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334億
| US$286萬 | 0.19% |
32,504
-476
| -1% | -US$4.06萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
64
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$58.3億
| US$284萬 | 0.19% |
7,154
-372
| -5% | -US$14.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
65
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8億
| US$279萬 | 0.19% |
12,352
-191
| -2% | -US$4.35萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$262萬 | 0.18% |
32,488
+404
| +1% | +US$3.13萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
67
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$8.89億
| US$260萬 | 0.17% |
140,012
+3,508
| +3% | +US$6.73萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
68
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.1億
| US$259萬 | 0.17% |
35,865
+2,036
| +6% | +US$13.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
69
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$254萬 | 0.17% |
16,097
-58
| -0.4% | -US$9,065 |
2020 Q3
23個季度
|
|
70
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$246萬 | 0.16% |
29,767
-166
| -0.6% | -US$1.33萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
71
Bank First Corp
BFC
US$16.3億
| US$245萬 | 0.16% |
16,497
+10,396
| +170% | +US$148萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
72
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$226萬 | 0.15% |
19,990
-491
| -2% | -US$6.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
73
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396億
| US$211萬 | 0.14% |
3,294
+155
| +5% | +US$7.87萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
74
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$194萬 | 0.13% |
32,579
-322
| -1% | -US$1.89萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
75
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$175萬 | 0.12% |
1,515
+534
| +54% | +US$40萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
SL
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，N.E.W. Advisory Services持有1,026個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
N.E.W. Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增112項、增加310檔、減碼178檔持股和已平倉46筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共16,950股，價值US$57.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計金額為US$576萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和金融。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly：共買進16,950股，價值US$57.4萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$569萬。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$576萬。
- N.E.W. Advisory Services於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$53.9萬。
- 在2026年第2季，N.E.W. Advisory Services的投資組合規模為US$15億，前十大持股占53%。
- N.E.W. Advisory Services在2026年第2季新增了112個部位，並平倉46個部位。
- N.E.W. Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15億。
根據N.E.W. Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。