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NEWAS
N.E.W. Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1495 M
Rotación
15.4%
Rendimiento estimado a 1 año
19.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1495 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 158 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 19.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.59%
Posición
1,026
Nuevas
112
Aumentadas
310
Reducidas
178
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 5.69 M |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.6 M |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 2.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.76 M |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+USD 848 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.37% |
| 2 | Tecnología | 3.02% |
| 3 | Finanzas | 2.8% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4423 M
| USD 4.32 M | 0.29% |
37,572
+534
| +1% | +USD 59.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
52
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.7 mil M
| USD 4.08 M | 0.27% |
24,859
-1,066
| -4% | -USD 169 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56 mil M
| USD 4.07 M | 0.27% |
34,210
-61
| -0.2% | -USD 6.97 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
54
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
USD 495 M
| USD 3.96 M | 0.27% |
373,821
+143,863
| +63% | +USD 1.47 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 3.9 M | 0.26% |
12,862
+121
| +0.9% | +USD 34.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
56
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 3.74 M | 0.25% |
52,463
-299
| -0.6% | -USD 20.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
57
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 3.66 M | 0.24% |
18,292
-7,326
| -29% | -USD 1.51 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
58
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4496 M
| USD 3.55 M | 0.24% |
31,849
+568
| +2% | +USD 56.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
59
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 3.5 M | 0.23% |
62,381
+1,601
| +3% | +USD 86.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
60
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 3.5 M | 0.23% |
9,373
+948
| +11% | +USD 384 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
61
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 3.06 M | 0.2% |
9,356
+72
| +0.8% | +USD 22.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
62
Palantir
PLTR
USD 463 mil M
| USD 2.92 M | 0.2% |
25,058
+161
| +0.6% | +USD 22 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
63
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.2 mil M
| USD 2.86 M | 0.19% |
32,504
-476
| -1% | -USD 40.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
64
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5944 M
| USD 2.84 M | 0.19% |
7,154
-372
| -5% | -USD 145 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
65
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8021 M
| USD 2.79 M | 0.19% |
12,352
-191
| -2% | -USD 43.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 2.62 M | 0.18% |
32,488
+404
| +1% | +USD 31.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
67
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
USD 891 M
| USD 2.6 M | 0.17% |
140,012
+3,508
| +3% | +USD 67.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9302 M
| USD 2.59 M | 0.17% |
35,865
+2,036
| +6% | +USD 138 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
69
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 2.54 M | 0.17% |
16,097
-58
| -0.4% | -USD 9.06 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
70
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 2.46 M | 0.16% |
29,767
-166
| -0.6% | -USD 13.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
71
Bank First Corp
BFC
USD 1644 M
| USD 2.45 M | 0.16% |
16,497
+10,396
| +170% | +USD 1.48 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
72
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 2.26 M | 0.15% |
19,990
-491
| -2% | -USD 61 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
73
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 41.4 mil M
| USD 2.11 M | 0.14% |
3,294
+155
| +5% | +USD 78.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
74
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.94 M | 0.13% |
32,579
-322
| -1% | -USD 18.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
75
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
| USD 1.75 M | 0.12% |
1,515
+534
| +54% | +USD 400 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de N.E.W. Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, N.E.W. Advisory Services mantenía 1,026 posiciones por un valor de USD 1495 M, un aumento de 12% frente a los USD 1337 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de N.E.W. Advisory Services muestra 112 nuevos, Aumentaron 310, 178 reducidas y 46 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16,950 acciones con un valor de USD 574 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de N.E.W. Advisory Services en T2 2026 fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly: 16,950 acciones por un valor de USD 574 k.
- N.E.W. Advisory Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.69 M.
- La mayor reducción de N.E.W. Advisory Services durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.76 M.
- N.E.W. Advisory Services cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 539 k.
- Las diez principales posiciones de N.E.W. Advisory Services representan 53% de su cartera de USD 1495 M en T2 2026.
- N.E.W. Advisory Services abrió 112 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de N.E.W. Advisory Services aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1495 M.
Según el Informe 13F de N.E.W. Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.