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AO
Advisor OS Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.97%
Posición
630
Nuevas
56
Aumentadas
213
Reducidas
281
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.92% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Atención médica | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 116 M | 7.72% |
168,415
+5,977
| +4% | +USD 3.98 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 66.8 M | 4.46% |
282,286
+5,947
| +2% | +USD 1.37 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2135 M
| USD 61.7 M | 4.11% |
1,230,918
+140,577
| +13% | +USD 7.02 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 61 M | 4.07% |
1,207,725
+29,477
| +3% | +USD 1.49 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 57 M | 3.81% |
565,803
-3,653
| -0.6% | -USD 367 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 47.5 M | 3.17% |
164,263
-4,574
| -3% | -USD 1.31 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 47.5 M | 3.17% |
907,716
+9,371
| +1% | +USD 489 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
USD 2124 M
| USD 36.3 M | 2.42% |
1,083,118
-36,312
| -3% | -USD 1.17 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 31 M | 2.07% |
832,574
-114,201
| -12% | -USD 4.28 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 29.4 M | 1.96% |
147,120
-686
| -0.5% | -USD 141 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 24.8 M | 1.65% |
48,628
+66
| +0.1% | +USD 38.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 23.6 M | 1.58% |
268,913
+31,568
| +13% | +USD 2.69 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 22.9 M | 1.53% |
184,825
-35
| -0% | -USD 4.22 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 20.3 M | 1.35% |
284,318
-76,242
| -21% | -USD 5.31 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 20.2 M | 1.35% |
54,673
+213
| +0.4% | +USD 76.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4897 M
| USD 17.5 M | 1.17% |
597,689
+23,958
| +4% | +USD 751 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 17.1 M | 1.14% |
186,919
+43,750
| +31% | +USD 4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 16.4 M | 1.1% |
170,054
+44,949
| +36% | +USD 4.15 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 14.9 M | 0.99% |
119,280
+3,955
| +3% | +USD 472 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 14.7 M | 0.98% |
138,027
+7,765
| +6% | +USD 794 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
USD 931 M
| USD 13.8 M | 0.92% |
137,430
-35,841
| -21% | -USD 3.61 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.8 M | 0.92% |
37,002
-5,968
| -14% | -USD 2.41 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 13.2 M | 0.88% |
62,207
-32,528
| -34% | -USD 6.66 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
24
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 13 M | 0.87% |
489,698
+20,018
| +4% | +USD 529 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 12.6 M | 0.84% |
35,163
-737
| -2% | -USD 265 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Advisor OS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisor OS mantenía 630 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisor OS muestra 56 nuevos, Aumentaron 213, 281 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisor OS en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Advisor OS fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.02 M.
- La mayor reducción de Advisor OS durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Advisor OS cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor OS representan 37% de su cartera de USD 1498 M en T2 2026.
- Advisor OS abrió 56 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisor OS aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.