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AO
Advisor OS 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.56%
1年估算報酬率
21.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.35%
1年估算報酬率
+21.75%
3年估算報酬率
+61.18%
5年估算報酬率
+74.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.17億
(+8.5%)
資金流向
-US$803萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.97%
持股
630
新
56
增持
213
減碼
281
已平倉
42
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494萬 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.72% |
| 2 | 科技 | 10.92% |
| 3 | 工業 | 4.58% |
| 4 | 醫療保健 | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.16億 | 7.72% |
168,415
+5,977
| +4% | +US$398萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$6679萬 | 4.46% |
282,286
+5,947
| +2% | +US$137萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
3
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.4億
| US$6166萬 | 4.11% |
1,230,918
+140,577
| +13% | +US$702萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$6098萬 | 4.07% |
1,207,725
+29,477
| +3% | +US$149萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$5704萬 | 3.81% |
565,803
-3,653
| -0.6% | -US$36.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4753萬 | 3.17% |
164,263
-4,574
| -3% | -US$131萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$4751萬 | 3.17% |
907,716
+9,371
| +1% | +US$48.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$21.2億
| US$3627萬 | 2.42% |
1,083,118
-36,312
| -3% | -US$117萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$3102萬 | 2.07% |
832,574
-114,201
| -12% | -US$428萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2944萬 | 1.96% |
147,120
-686
| -0.5% | -US$14.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
11
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$2477萬 | 1.65% |
48,628
+66
| +0.1% | +US$3.81萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2363萬 | 1.58% |
268,913
+31,568
| +13% | +US$269萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2295萬 | 1.53% |
184,825
-35
| -0% | -US$4,219 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2026萬 | 1.35% |
284,318
-76,242
| -21% | -US$531萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2023萬 | 1.35% |
54,673
+213
| +0.4% | +US$7.62萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49億
| US$1754萬 | 1.17% |
597,689
+23,958
| +4% | +US$75.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1713萬 | 1.14% |
186,919
+43,750
| +31% | +US$400萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$1641萬 | 1.1% |
170,054
+44,949
| +36% | +US$415萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1488萬 | 0.99% |
119,280
+3,955
| +3% | +US$47.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$1467萬 | 0.98% |
138,027
+7,765
| +6% | +US$79.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$9.31億
| US$1384萬 | 0.92% |
137,430
-35,841
| -21% | -US$361萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1380萬 | 0.92% |
37,002
-5,968
| -14% | -US$241萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1324萬 | 0.88% |
62,207
-32,528
| -34% | -US$666萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
24
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1299萬 | 0.87% |
489,698
+20,018
| +4% | +US$52.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1257萬 | 0.84% |
35,163
-737
| -2% | -US$26.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
NEWAS
SL
Advisor OS的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisor OS持有630個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.8億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Advisor OS的2026年第2季申報資料顯示有新增56項、增加213檔、減碼281檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共71,384股，價值US$341萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計金額為US$1715萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的69%，其次為科技和工業。
- Advisor OS在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共買進71,384股，價值US$341萬。
- Advisor OS在2026年第2季增持T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF的幅度最大，估計增加US$702萬。
- Advisor OS在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計減持了US$1715萬。
- Advisor OS於2026年第2季完全出清JPMorgan BetaBuilders Japan ETF，估計賣出金額為US$269萬。
- 在2026年第2季，Advisor OS的投資組合規模為US$15億，前十大持股占37%。
- Advisor OS在2026年第2季新增了56個部位，並平倉42個部位。
- Advisor OS的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$15億。
根據Advisor OS的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。