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AO
Advisor OS Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,35%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+61,18%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,97%
Posição
630
Nova
56
Aumentada
213
Reduzida
281
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 7,02 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,92% |
| 3 | Industriais | 4,58% |
| 4 | Saúde | 3,57% |
| 5 | Financeiro | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 116 mi | 7,72% |
168.415
+5.977
| +4% | +US$ 3,98 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 66,8 mi | 4,46% |
282.286
+5.947
| +2% | +US$ 1,37 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$ 2,14 bi
| US$ 61,7 mi | 4,11% |
1.230.918
+140.577
| +13% | +US$ 7,02 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 61 mi | 4,07% |
1.207.725
+29.477
| +3% | +US$ 1,49 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 57 mi | 3,81% |
565.803
-3.653
| -0,6% | -US$ 367 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 47,5 mi | 3,17% |
164.263
-4.574
| -3% | -US$ 1,31 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 47,5 mi | 3,17% |
907.716
+9.371
| +1% | +US$ 489 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$ 2,12 bi
| US$ 36,3 mi | 2,42% |
1.083.118
-36.312
| -3% | -US$ 1,17 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 31 mi | 2,07% |
832.574
-114.201
| -12% | -US$ 4,28 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 29,4 mi | 1,96% |
147.120
-686
| -0,5% | -US$ 141 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 24,8 mi | 1,65% |
48.628
+66
| +0,1% | +US$ 38,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 23,6 mi | 1,58% |
268.913
+31.568
| +13% | +US$ 2,69 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 22,9 mi | 1,53% |
184.825
-35
| -0% | -US$ 4,22 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 20,3 mi | 1,35% |
284.318
-76.242
| -21% | -US$ 5,31 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 20,2 mi | 1,35% |
54.673
+213
| +0,4% | +US$ 76,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,9 bi
| US$ 17,5 mi | 1,17% |
597.689
+23.958
| +4% | +US$ 751 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 17,1 mi | 1,14% |
186.919
+43.750
| +31% | +US$ 4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 16,4 mi | 1,1% |
170.054
+44.949
| +36% | +US$ 4,15 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 14,9 mi | 0,99% |
119.280
+3.955
| +3% | +US$ 472 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 14,7 mi | 0,98% |
138.027
+7.765
| +6% | +US$ 794 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$ 931 mi
| US$ 13,8 mi | 0,92% |
137.430
-35.841
| -21% | -US$ 3,61 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,8 mi | 0,92% |
37.002
-5.968
| -14% | -US$ 2,41 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 13,2 mi | 0,88% |
62.207
-32.528
| -34% | -US$ 6,66 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
24
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 13 mi | 0,87% |
489.698
+20.018
| +4% | +US$ 529 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 12,6 mi | 0,84% |
35.163
-737
| -2% | -US$ 265 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
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NEWAS
SL
Revisão da carteira de Advisor OS no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisor OS detinha 630 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisor OS mostra 56 novas, 213 aumentaram, 281 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 17,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Advisor OS no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- Advisor OS foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,02 mi.
- A maior redução de Advisor OS em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Advisor OS encerrou totalmente sua posição em JPMorgan BetaBuilders Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de Advisor OS representam 37% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- Advisor OS abriu 56 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisor OS subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor OS referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.