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Willow Creek Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
10,38%
Retorno est. (1 ano)
7,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,51%
Retorno est. (1 ano)
+7,45%
Retorno est. (3 anos)
+36,52%
Retorno est. (5 anos)
+22,86%
Retorno est. (10 anos)
+92,12%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 102 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,39%
Posição
183
Nova
16
Aumentada
83
Reduzida
41
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 7,06 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 6,14 mi |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 4,34 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 4,04 mi |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 3,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Planet Labs
PL
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
Fastly Inc
FSLY
|
+US$ 723 mil |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 280 mil |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 250 mil |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,47% |
| 2 | Tecnologia | 2,88% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,37% |
| 4 | Financeiro | 0,74% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 125 mi | 10,32% |
2.153.099
+53.882
| +3% | +US$ 3,07 mi |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 119 mi | 9,77% |
1.503.962
+89.801
| +6% | +US$ 7,06 mi |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,3 bi
| US$ 102 mi | 8,38% |
3.934.831
+239.810
| +6% | +US$ 6,14 mi |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,5 bi
| US$ 59,4 mi | 4,89% |
819.697
+23.048
| +3% | +US$ 1,61 mi |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,6 bi
| US$ 48,3 mi | 3,98% |
1.080.534
-4.539
| -0,4% | -US$ 198 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,1 bi
| US$ 48 mi | 3,95% |
1.320.407
+114.276
| +9% | +US$ 4,04 mi |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
|
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 45,1 mi | 3,71% |
421.947
+40.670
| +11% | +US$ 4,34 mi |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,3 bi
| US$ 41,7 mi | 3,44% |
1.548.759
+109.181
| +8% | +US$ 2,92 mi |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 38,2 mi | 3,15% |
489.501
+10.347
| +2% | +US$ 801 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 34 mi | 2,8% |
679.977
+4.713
| +0,7% | +US$ 232 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 33,8 mi | 2,78% |
732.358
-5.580
| -0,8% | -US$ 250 mil |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 33,6 mi | 2,76% |
1.107.756
+37.207
| +3% | +US$ 1,12 mi |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,1 bi
| US$ 32,1 mi | 2,65% |
444.586
+26.476
| +6% | +US$ 1,87 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,21 bi
| US$ 30,9 mi | 2,54% |
962.189
+51.134
| +6% | +US$ 1,58 mi |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
15
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 26,6 mi | 2,19% |
299.193
+3.958
| +1% | +US$ 333 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 23,7 mi | 1,95% |
699.809
+23.595
| +3% | +US$ 794 mil |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,17 bi
| US$ 21,9 mi | 1,8% |
745.398
+19.547
| +3% | +US$ 571 mil |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
18
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,73 bi
| US$ 17,4 mi | 1,44% |
638.861
+78.125
| +14% | +US$ 2,12 mi |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 17,2 mi | 1,41% |
593.737
+16.264
| +3% | +US$ 467 mil |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 13 bi
| US$ 16,7 mi | 1,38% |
365.649
-2.326
| -0,6% | -US$ 102 mil |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,05 bi
| US$ 16,3 mi | 1,34% |
620.526
+11.003
| +2% | +US$ 288 mil |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
22
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$ 366 mi
| US$ 15,6 mi | 1,28% |
217.469
+981
| +0,5% | +US$ 67,9 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 15,5 mi | 1,27% |
60.737
+29
| +0% | +US$ 6,55 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 15 mi | 1,23% |
16.174
+75
| +0,5% | +US$ 71,9 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 14,5 mi | 1,2% |
146.054
+1.002
| +0,7% | +US$ 96,9 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
Revisão da carteira de Willow Creek Wealth Management no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Willow Creek Wealth Management detinha 183 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 9,2% em relação a US$ 1,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Willow Creek Wealth Management alocou US$ 54 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 16 novas posições e aumentando 83 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Growth ETF: 20.166 ações no valor de US$ 1,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 280 mil.
- A maior compra de Willow Creek Wealth Management no T3 2025 foi Vanguard Morningstar Growth ETF: 20.166 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Willow Creek Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 7,06 mi.
- A maior redução de Willow Creek Wealth Management em T3 2025 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 280 mil.
- Willow Creek Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
- As dez maiores posições de Willow Creek Wealth Management representam 54% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T3 2025.
- Willow Creek Wealth Management abriu 16 novas posições e encerrou 3 em T3 2025.
- O valor da carteira de Willow Creek Wealth Management subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Willow Creek Wealth Management referente a T3 2025, protocolado em 12 de nov. de 2025.