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Willow Creek Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
10.38%
1년 추정 수익률
7.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.51%
1년 예상 수익률
+7.45%
3년 예상 수익률
+36.52%
5년 예상 수익률
+22.86%
10년 예상 수익률
+92.12%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
+US$1.02억
(+9.2%)
자금 흐름
+US$5398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.39%
보유액
183
신규
16
증가
83
축소
41
청산됨
3
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$706만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$614만 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$434만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$404만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Planet Labs
PL
|
+US$244만 |
| 2 |
Fastly Inc
FSLY
|
+US$72.3만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$28만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$25만 |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.47% |
| 2 | 정보기술 | 2.88% |
| 3 | 필수소비재 | 1.37% |
| 4 | 금융 | 0.74% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$1.25억 | 10.32% |
2,153,099
+53,882
| +3% | +US$307만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$1.19억 | 9.77% |
1,503,962
+89,801
| +6% | +US$706만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103억
| US$1.02억 | 8.38% |
3,934,831
+239,810
| +6% | +US$614만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213억
| US$5938만 | 4.89% |
819,697
+23,048
| +3% | +US$161만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$4829만 | 3.98% |
1,080,534
-4,539
| -0.4% | -US$19.8만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$4800만 | 3.95% |
1,320,407
+114,276
| +9% | +US$404만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
|
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$4506만 | 3.71% |
421,947
+40,670
| +11% | +US$434만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163억
| US$4174만 | 3.44% |
1,548,759
+109,181
| +8% | +US$292만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$3823만 | 3.15% |
489,501
+10,347
| +2% | +US$80.1만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$3405만 | 2.8% |
679,977
+4,713
| +0.7% | +US$23.2만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$3378만 | 2.78% |
732,358
-5,580
| -0.8% | -US$25만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$3355만 | 2.76% |
1,107,756
+37,207
| +3% | +US$112만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221억
| US$3213만 | 2.65% |
444,586
+26,476
| +6% | +US$187만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.8억
| US$3086만 | 2.54% |
962,189
+51,134
| +6% | +US$158만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
15
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$2664만 | 2.19% |
299,193
+3,958
| +1% | +US$33.3만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$2372만 | 1.95% |
699,809
+23,595
| +3% | +US$79.4만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.7억
| US$2186만 | 1.8% |
745,398
+19,547
| +3% | +US$57.1만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
18
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.6억
| US$1745만 | 1.44% |
638,861
+78,125
| +14% | +US$212만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| US$1716만 | 1.41% |
593,737
+16,264
| +3% | +US$46.7만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130억
| US$1673만 | 1.38% |
365,649
-2,326
| -0.6% | -US$10.2만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.5억
| US$1633만 | 1.34% |
620,526
+11,003
| +2% | +US$28.8만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
22
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.65억
| US$1556만 | 1.28% |
217,469
+981
| +0.5% | +US$6.79만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$1547만 | 1.27% |
60,737
+29
| +0% | +US$6.55천 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4407억
| US$1497만 | 1.23% |
16,174
+75
| +0.5% | +US$7.19만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313억
| US$1454만 | 1.2% |
146,054
+1,002
| +0.7% | +US$9.7만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Willow Creek Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Willow Creek Wealth Management 측은 US$12.1억 상당의 183개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.1억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Willow Creek Wealth Management 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$5398만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 83개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 20,166주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$28만 규모 줄였어요.
- Willow Creek Wealth Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, US$161만 상당의 20,166주를 매수했어요.
- Willow Creek Wealth Management 측이 2025년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$706만 규모예요.
- Willow Creek Wealth Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$28만예요.
- Willow Creek Wealth Management 측은 2025년 3분기에 Planet Labs 보유분을 전량 매도해 추정 US$244만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willow Creek Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 54% 비중을 차지해요.
- Willow Creek Wealth Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Willow Creek Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$12.1억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 Willow Creek Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.