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Baldwin Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.2억
회전율
9.76%
1년 추정 수익률
21.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.51%
1년 예상 수익률
+21.45%
3년 예상 수익률
+94.54%
5년 예상 수익률
+104.23%
10년 예상 수익률
+429.48%
AUM
US$15.2억
AUM 성장
-US$1199만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$2287만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.77%
보유액
246
신규
12
증가
30
축소
110
청산됨
12
평균 보유 기간
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$4086만 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$672만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$375만 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$288만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$93.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4351만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$1316만 |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$703만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$261만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.64% |
| 2 | 기타 | 20.64% |
| 3 | 금융 | 11.24% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.93% |
| 5 | 산업재 | 7.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.14억 | 7.54% |
343,694
-8,135
| -2% | -US$261만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.13억 | 7.42% |
492,720
-4,119
| -0.8% | -US$88.3만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$9827만 | 6.48% |
285,615
-2,775
| -1% | -US$96.3만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7712만 | 5.08% |
309,519
-2,981
| -1% | -US$75.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7616만 | 5.02% |
148,488
-438
| -0.3% | -US$20.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
6
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$7601만 | 5.01% |
1,486,872
+16,775
| +1% | +US$88.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
KLA
KLAC
US$2163억
| US$4312만 | 2.84% |
221,227
-1,105
| -0.5% | -US$21.7만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$3970만 | 2.62% |
110,477
-442
| -0.4% | -US$16.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$3965만 | 2.61% |
+1,577,761
| 신규 | +US$4086만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$3273만 | 2.16% |
85,935
+1,283
| +2% | +US$50.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2843만 | 1.87% |
85,930
-110
| -0.1% | -US$3.85만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$2796만 | 1.84% |
401,093
-11,153
| -3% | -US$77.9만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
13
ASML
ASML
US$6305억
| US$2605만 | 1.72% |
14,377
-58
| -0.4% | -US$10.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
14
Waste Management
WM
US$907억
| US$2432만 | 1.6% |
119,266
-793
| -0.7% | -US$17.8만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
15
Blackstone
BX
US$851억
| US$2422만 | 1.6% |
216,044
-1,653
| -0.8% | -US$21.6만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$2417만 | 1.59% |
60,917
-1,122
| -2% | -US$42.3만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
17
United Rentals
URI
US$641억
| US$2339만 | 1.54% |
23,376
-521
| -2% | -US$55.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$2319만 | 1.53% |
296,978
-4,696
| -2% | -US$37.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
19
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$2229만 | 1.47% |
34,686
+10,418
| +43% | +US$672만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4383억
| US$2209만 | 1.46% |
24,263
+11
| +0% | +US$1.03만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$2194만 | 1.45% |
80,639
-203
| -0.3% | -US$5.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1898만 | 1.25% |
250,538
-3,259
| -1% | -US$27.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1864만 | 1.23% |
114,549
-1,040
| -0.9% | -US$16.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
24
IBM
IBM
US$2187억
| US$1681만 | 1.11% |
76,411
-5,149
| -6% | -US$122만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1677만 | 1.11% |
63,359
-1,077
| -2% | -US$28.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
MIM
Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Baldwin Wealth Partners의 보유 포지션은 246개, 총액은 US$15.2억였으며 전 분기 US$15.3억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 30개 증가, 110개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US TIPS ETF으로, 1,577,761주를 보유했으며 가치는 US$3965만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares TIPS Bond ETF으로, 추정 금액은 US$4351만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF으로, US$3965만 상당의 1,577,761주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Quanta Services 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baldwin Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$672만 규모예요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Danaher이며, 추정 감소액은 US$1316만예요.
- Baldwin Wealth Partners는 2026년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 47%를 차지해요.
- Baldwin Wealth Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Baldwin Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$15.2억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.