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Baldwin Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.2억
회전율
9.76%
1년 추정 수익률
21.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.51%
1년 예상 수익률
+21.45%
3년 예상 수익률
+94.54%
5년 예상 수익률
+104.23%
10년 예상 수익률
+429.48%
AUM
US$15.2억
AUM 성장
-US$1199만
(-0.78%)
자금 흐름
-US$2287만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.77%
보유액
246
신규
12
증가
30
축소
110
청산됨
12
평균 보유 기간
6.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$4086만 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$672만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$375만 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$288만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$93.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4351만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$1316만 |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$703만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$261만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.64% |
| 2 | 기타 | 20.64% |
| 3 | 금융 | 11.24% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.93% |
| 5 | 산업재 | 7.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Enterprise Products Partners
EPD
US$804억
| US$646만 | 0.43% |
181,408
-1,512
| -0.8% | -US$5.77만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
52
AutoZone
AZO
US$516억
| US$645만 | 0.43% |
2,280
-22
| -1% | -US$6.57만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
53
Dover
DOV
US$283억
| US$616만 | 0.41% |
32,957
-1,048
| -3% | -US$21.1만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
54
Illinois Tool Works
ITW
US$819억
| US$597만 | 0.39% |
23,189
-507
| -2% | -US$14.1만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
55
Brown Advisory Sustainable Growth ETF
BASG
US$5.11억
| US$570만 | 0.38% |
201,250
-4,549
| -2% | -US$12.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
56
Procter & Gamble
PG
US$3872억
| US$556만 | 0.37% |
38,284
-2,361
| -6% | -US$34.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
57
TSMC
TSM
US$2.16조
| US$497만 | 0.33% |
10,900
-173
| -2% | -US$7.33만 |
2026 Q2
1분기
|
|
58
Energy Transfer Partners
ET
US$668억
| US$470만 | 0.31% |
237,603
-3,061
| -1% | -US$6.31만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
59
Philip Morris
PM
US$3034억
| US$463만 | 0.31% |
24,282
-1,510
| -6% | -US$28.5만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
60
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.06조
| US$445만 | 0.29% |
6,346
+114
| +2% | +US$7.96만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
61
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1382억
| US$409만 | 0.27% |
7,824
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
62
Toronto Dominion Bank
TD
US$2038억
| US$408만 | 0.27% |
34,675
| – | – |
2016 Q1
42개 분기
|
|
63
Novartis
NVS
US$3017억
| US$375만 | 0.25% |
26,283
-1,396
| -5% | -US$21.2만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
64
Advanced Micro Devices
AMD
US$9260억
| US$373만 | 0.25% |
6,098
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
65
Corning
GLW
US$1061억
| US$362만 | 0.24% |
+23,568
| 신규 | +US$375만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
66
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8085억
| US$361만 | 0.24% |
4,737
+1,225
| +35% | +US$93.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
67
EOG Resources
EOG
US$792억
| US$347만 | 0.23% |
25,167
+324
| +1% | +US$4.62만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
68
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
US$1.72억
| US$345만 | 0.23% |
65,330
+4,465
| +7% | +US$23.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
69
TransDigm Group
TDG
US$687억
| US$327만 | 0.22% |
3,024
+53
| +2% | +US$6.37만 |
2026 Q2
1분기
|
|
70
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$378억
| US$308만 | 0.2% |
13,344
-361
| -3% | -US$8.81만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
71
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$78.3억
| US$306만 | 0.2% |
30,547
+4,707
| +18% | +US$47.1만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
72
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$288만 | 0.19% |
3,966
-436
| -10% | -US$27.2만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
73
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
US$2.25억
| US$281만 | 0.19% |
154,833
-2,320
| -1% | -US$4.49만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
74
Netflix
NFLX
US$2627억
| US$276만 | 0.18% |
39,629
+37
| +0.1% | +US$2.78천 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
75
Targa Resources
TRGP
US$620억
| US$274만 | 0.18% |
10,135
| – | – |
2016 Q1
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Baldwin Wealth Partners의 보유 포지션은 246개, 총액은 US$15.2억였으며 전 분기 US$15.3억보다 0.78% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 30개 증가, 110개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, 1,577,761주를 보유했으며 가치는 US$3965만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4351만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, US$3965만 상당의 1,577,761주를 매수했어요.
- Baldwin Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 Quanta Services 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$672만 규모예요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Danaher이며, 추정 감소액은 US$1316만예요.
- Baldwin Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 47% 비중을 차지해요.
- Baldwin Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Baldwin Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.78% 하락해 US$15.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Baldwin Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.