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Baldwin Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,52 Mrd. $
Umschlag
9,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+429,48 %
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-12 Mio. $
(-0,78 %)
Kapitalfluss
-22,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,77 %
Position
246
Neu
12
Aufgestockt
30
Reduziert
110
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+40,9 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+6,72 Mio. $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+3,75 Mio. $ |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+2,88 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+930.595 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+43,5 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+7,03 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,64 % |
| 2 | Sonstiges | 20,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,24 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,93 % |
| 5 | Industrie | 7,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Enterprise Products Partners
EPD
82 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 0,43 % |
181.408
-1.512
| -0,8 % | -57.691 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
52
AutoZone
AZO
51,5 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 0,43 % |
2.280
-22
| -1 % | -65.735 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
53
Dover
DOV
28,6 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,41 % |
32.957
-1.048
| -3 % | -211.350 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
54
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 0,39 % |
23.189
-507
| -2 % | -140.768 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
55
Brown Advisory Sustainable Growth ETF
BASG
506 Mio. $
| 5,7 Mio. $ | 0,38 % |
201.250
-4.549
| -2 % | -126.716 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
56
Procter & Gamble
PG
376 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,37 % |
38.284
-2.361
| -6 % | -345.973 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
57
TSMC
TSM
2,11 Bio. $
| 4,97 Mio. $ | 0,33 % |
10.900
-173
| -2 % | -73.300 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
58
Energy Transfer Partners
ET
69,6 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
237.603
-3.061
| -1 % | -63.140 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
59
Philip Morris
PM
326 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,31 % |
24.282
-1.510
| -6 % | -285.293 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
60
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 4,45 Mio. $ | 0,29 % |
6.346
+114
| +2 % | +79.623 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
61
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
136 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,27 % |
7.824
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
62
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,27 % |
34.675
| – | – |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
63
Novartis
NVS
302 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,25 % |
26.283
-1.396
| -5 % | -211.757 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
64
Advanced Micro Devices
AMD
800 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,25 % |
6.098
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
|
65
Corning
GLW
109 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,24 % |
+23.568
| Neu | +3,75 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
66
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,24 % |
4.737
+1.225
| +35 % | +930.595 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
67
EOG Resources
EOG
81,7 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,23 % |
25.167
+324
| +1 % | +46.223 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
68
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
169 Mio. $
| 3,45 Mio. $ | 0,23 % |
65.330
+4.465
| +7 % | +233.363 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
69
TransDigm Group
TDG
66,6 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,22 % |
3.024
+53
| +2 % | +63.712 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
70
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,2 % |
13.344
-361
| -3 % | -88.092 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
71
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,89 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,2 % |
30.547
+4.707
| +18 % | +470.786 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
72
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
| 2,88 Mio. $ | 0,19 % |
3.966
-436
| -10 % | -272.132 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
73
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
227 Mio. $
| 2,81 Mio. $ | 0,19 % |
154.833
-2.320
| -1 % | -44.892 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
74
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,18 % |
39.629
+37
| +0,1 % | +2.781 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
75
Targa Resources
TRGP
64,2 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,18 % |
10.135
| – | – |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIM
Portfolio-Rückblick von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Baldwin Wealth Partners 246 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026 weist 12 neu, 30 erhöht, 110 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US TIPS ETF: 1.577.761 Aktien im Wert von 39,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares TIPS Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 43,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Baldwin Wealth Partners im Q3 2026 war Schwab US TIPS ETF: 1.577.761 Aktien im Wert von 39,6 Mio. $.
- Baldwin Wealth Partners hat seine Position in Quanta Services in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Baldwin Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Danaher und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- Baldwin Wealth Partners hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Baldwin Wealth Partners machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- Baldwin Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Baldwin Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .