Baldwin Wealth Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Baldwin Wealth Partners Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,08 Mio. $	Verkaufen	13.344 -361	-3 %	-88.092 $	0,2 %	70
2026 Q2	3,33 Mio. $	Verkaufen	13.705 -143	-1 %	-33.264 $	0,22 %	68
2026 Q1	3,01 Mio. $	Verkaufen	13.848 -1.926	-12 %	-430.562 $	0,22 %	68
2025 Q4	3,34 Mio. $	Kaufen	15.774 +10	+0,1 %	+2.094 $	0,21 %	67
2025 Q3	3,29 Mio. $	Verkaufen	15.764 -272	-2 %	-55.616 $	0,21 %	68
2025 Q2	3,13 Mio. $	Kaufen	16.036 +159	+1 %	+29.432 $	0,21 %	71
2025 Q1	2,96 Mio. $	Kaufen	15.877 +90	+0,6 %	+17.779 $	0,21 %	72
2024 Q4	3,13 Mio. $	Kaufen	15.787 +27	+0,2 %	+5.543 $	0,22 %	73
2024 Q3	3,16 Mio. $	Kaufen	15.760 +65	+0,4 %	+12.495 $	0,22 %	77
2024 Q2	2,86 Mio. $	Verkaufen	15.695 -61.220	-80 %	-11,3 Mio. $	0,22 %	74
2024 Q1	14,8 Mio. $	Verkaufen	76.915 -1.916	-2 %	-345.741 $	1,11 %	28
2023 Q4	14,2 Mio. $	Verkaufen	78.831 -2.082	-3 %	-339.876 $	1,11 %	29
2023 Q3	12,9 Mio. $	Kaufen	80.913 +1.725	+2 %	+288.404 $	1,11 %	26
2023 Q2	13,1 Mio. $	Verkaufen	79.188 -2.371	-3 %	-373.274 $	1,07 %	27
2023 Q1	12,9 Mio. $	Kaufen	81.559 +689	+0,9 %	+114.053 $	1,13 %	27
2022 Q4	12,8 Mio. $	Kaufen	80.870 +78.020	+2.738 %	+12,4 Mio. $	1,16 %	28
2022 Q3	409.000 $	Halten	2.850	–	–	0,06 %	110
2022 Q2	427.000 $	Halten	2.850	–	–	0,06 %	116
2022 Q1	501.000 $	Halten	2.850	–	–	0,05 %	119
2021 Q4	510.000 $	Halten	2.850	–	–	0,05 %	125
2021 Q3	482.000 $	Halten	2.850	–	–	0,05 %	116
2021 Q2	495.000 $	Kaufen	2.850 +58	+2 %	+10.051 $	0,05 %	119
2021 Q1	462.000 $	Halten	2.792	–	–	0,05 %	114
2020 Q4	397.000 $	Kaufen	+2.792	Neu	+360.169 $	0,05 %	122

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Baldwin Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Baldwin Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 2,6 %, verkaufte schätzungsweise 88.092 $ und hielt danach 13.344 Aktien im Wert von 3,08 Mio. $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #70.

Baldwin Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 14,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.138 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Baldwin Wealth Partners 13.344 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 3,08 Mio. $.
Baldwin Wealth Partners verkaufte 361 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 88.092 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,2 % des Portfolios von Baldwin Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 70.
Baldwin Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Baldwin Wealth Partners in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 14,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.138 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .