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Baldwin Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,52 Mrd. $
Umschlag
9,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+429,48 %
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-12 Mio. $
(-0,78 %)
Kapitalfluss
-22,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,77 %
Position
246
Neu
12
Aufgestockt
30
Reduziert
110
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+40,9 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+6,72 Mio. $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+3,75 Mio. $ |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+2,88 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+930.595 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+43,5 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+7,03 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,64 % |
| 2 | Sonstiges | 20,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,24 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,93 % |
| 5 | Industrie | 7,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 114 Mio. $ | 7,54 % |
343.694
-8.135
| -2 % | -2,61 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 113 Mio. $ | 7,42 % |
492.720
-4.119
| -0,8 % | -883.093 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 98,3 Mio. $ | 6,48 % |
285.615
-2.775
| -1 % | -963.110 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 77,1 Mio. $ | 5,08 % |
309.519
-2.981
| -1 % | -757.401 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 76,2 Mio. $ | 5,02 % |
148.488
-438
| -0,3 % | -202.558 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
6
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
| 76 Mio. $ | 5,01 % |
1.486.872
+16.775
| +1 % | +881.112 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
7
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 2,84 % |
221.227
-1.105
| -0,5 % | -216.775 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
8
Visa
V
756 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 2,62 % |
110.477
-442
| -0,4 % | -161.566 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 2,61 % |
+1.577.761
| Neu | +40,9 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 2,16 % |
85.935
+1.283
| +2 % | +501.729 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 1,87 % |
85.930
-110
| -0,1 % | -38.474 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
12
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 1,84 % |
401.093
-11.153
| -3 % | -779.063 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
13
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 1,72 % |
14.377
-58
| -0,4 % | -100.551 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
14
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,6 % |
119.266
-793
| -0,7 % | -177.632 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
15
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 1,6 % |
216.044
-1.653
| -0,8 % | -216.268 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
16
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 1,59 % |
60.917
-1.122
| -2 % | -422.655 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
17
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 1,54 % |
23.376
-521
| -2 % | -555.736 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 1,53 % |
296.978
-4.696
| -2 % | -376.428 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
19
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,47 % |
34.686
+10.418
| +43 % | +6,72 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
20
Costco
COST
438 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,46 % |
24.263
+11
| +0 % | +10.269 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
21
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,45 % |
80.639
-203
| -0,3 % | -59.026 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
22
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 1,25 % |
250.538
-3.259
| -1 % | -275.664 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,23 % |
114.549
-1.040
| -0,9 % | -162.613 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
24
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,11 % |
76.411
-5.149
| -6 % | -1,22 Mio. $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,11 % |
63.359
-1.077
| -2 % | -284.133 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIM
Portfolio-Rückblick von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Baldwin Wealth Partners 246 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Rückgang um 0,78 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026 weist 12 neu, 30 erhöht, 110 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US TIPS ETF: 1.577.761 Aktien im Wert von 39,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares TIPS Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 43,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Baldwin Wealth Partners im Q3 2026 war Schwab US TIPS ETF: 1.577.761 Aktien im Wert von 39,6 Mio. $.
- Baldwin Wealth Partners hat seine Position in Quanta Services in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Baldwin Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Danaher und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- Baldwin Wealth Partners hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Baldwin Wealth Partners machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- Baldwin Wealth Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Baldwin Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Baldwin Wealth Partners für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .