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Baldwin Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$15.2億
週轉率
9.76%
1年估算報酬率
21.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.51%
1年估算報酬率
+21.45%
3年估算報酬率
+94.54%
5年估算報酬率
+104.23%
10年估算報酬率
+429.48%
AUM
US$15.2億
AUM 成長
-US$1199萬
(-0.78%)
資金流向
-US$2287萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.77%
持股
246
新
12
增持
30
減碼
110
已平倉
12
平均持有時間
6.5
年
前10名平均持有時間
5.8
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$4086萬 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$672萬 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$375萬 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$288萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$93.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4351萬 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$1316萬 |
| 3 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$703萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$261萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$122萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.64% |
| 2 | 其他 | 20.64% |
| 3 | 金融 | 11.24% |
| 4 | 通訊服務 | 7.93% |
| 5 | 工業 | 7.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.14億 | 7.54% |
343,694
-8,135
| -2% | -US$261萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.13億 | 7.42% |
492,720
-4,119
| -0.8% | -US$88.3萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$9827萬 | 6.48% |
285,615
-2,775
| -1% | -US$96.3萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$7712萬 | 5.08% |
309,519
-2,981
| -1% | -US$75.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7616萬 | 5.02% |
148,488
-438
| -0.3% | -US$20.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$7601萬 | 5.01% |
1,486,872
+16,775
| +1% | +US$88.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
KLA
KLAC
US$2163億
| US$4312萬 | 2.84% |
221,227
-1,105
| -0.5% | -US$21.7萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$3970萬 | 2.62% |
110,477
-442
| -0.4% | -US$16.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$3965萬 | 2.61% |
+1,577,761
| 新 | +US$4086萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$3273萬 | 2.16% |
85,935
+1,283
| +2% | +US$50.2萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2843萬 | 1.87% |
85,930
-110
| -0.1% | -US$3.85萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$2796萬 | 1.84% |
401,093
-11,153
| -3% | -US$77.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
13
ASML
ASML
US$6327億
| US$2605萬 | 1.72% |
14,377
-58
| -0.4% | -US$10.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
14
Waste Management
WM
US$907億
| US$2432萬 | 1.6% |
119,266
-793
| -0.7% | -US$17.8萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
15
Blackstone
BX
US$851億
| US$2422萬 | 1.6% |
216,044
-1,653
| -0.8% | -US$21.6萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$2417萬 | 1.59% |
60,917
-1,122
| -2% | -US$42.3萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
17
United Rentals
URI
US$641億
| US$2339萬 | 1.54% |
23,376
-521
| -2% | -US$55.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$2319萬 | 1.53% |
296,978
-4,696
| -2% | -US$37.6萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
19
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$2229萬 | 1.47% |
34,686
+10,418
| +43% | +US$672萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4383億
| US$2209萬 | 1.46% |
24,263
+11
| +0% | +US$1.03萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$2194萬 | 1.45% |
80,639
-203
| -0.3% | -US$5.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1898萬 | 1.25% |
250,538
-3,259
| -1% | -US$27.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1864萬 | 1.23% |
114,549
-1,040
| -0.9% | -US$16.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
24
IBM
IBM
US$2187億
| US$1681萬 | 1.11% |
76,411
-5,149
| -6% | -US$122萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1677萬 | 1.11% |
63,359
-1,077
| -2% | -US$28.4萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
MIM
Baldwin Wealth Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Baldwin Wealth Partners持有246個部位，管理資產為US$15.2億，較前一季的US$15.3億減少0.78%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Baldwin Wealth Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增12項、增加30檔、減碼110檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab US TIPS ETF：共1,577,761股，價值US$3965萬。 最大的一筆賣出是iShares TIPS Bond ETF，估計金額為US$4351萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的31%，較前一季的29%上升，其次為其他和金融。
- Baldwin Wealth Partners在2026年第3季最大筆買進的是Schwab US TIPS ETF：共買進1,577,761股，價值US$3965萬。
- Baldwin Wealth Partners在2026年第3季增持Quanta Services的幅度最大，估計增加US$672萬。
- Baldwin Wealth Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Danaher，估計減持了US$1316萬。
- Baldwin Wealth Partners於2026年第3季完全出清iShares TIPS Bond ETF，估計賣出金額為US$4351萬。
- 在2026年第3季，Baldwin Wealth Partners的投資組合規模為US$15.2億，前十大持股占47%。
- Baldwin Wealth Partners在2026年第3季新增了12個部位，並平倉12個部位。
- Baldwin Wealth Partners的投資組合價值較前一季下跌0.78%，降至US$15.2億。
根據Baldwin Wealth Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。