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Willow Creek Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$15.2億
週轉率
9.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.79%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.2億
AUM 成長
-US$549萬
(-0.36%)
資金流向
+US$2605萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.77%
持股
214
新
11
增持
72
減碼
75
已平倉
9
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$689萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$636萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$389萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$316萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
|
+US$267萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$215萬 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$148萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$134萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$126萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.59% |
| 2 | 必需消費品 | 4.01% |
| 3 | 資訊科技 | 3.11% |
| 4 | 通訊服務 | 0.82% |
| 5 | 金融 | 0.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| US$1.5億 | 9.9% |
2,257,538
+15,700
| +0.7% | +US$111萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458億
| US$1.38億 | 9.1% |
1,804,387
+2,999
| +0.2% | +US$23.2萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$104億
| US$1.14億 | 7.55% |
4,698,062
+155,531
| +3% | +US$389萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$209億
| US$7391萬 | 4.88% |
890,197
+13,907
| +2% | +US$115萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$5931萬 | 3.91% |
1,431,600
+16,088
| +1% | +US$68.1萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$152億
| US$5597萬 | 3.69% |
1,017,695
-20,703
| -2% | -US$116萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174億
| US$5300萬 | 3.5% |
2,109,038
+93,295
| +5% | +US$242萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287億
| US$4865萬 | 3.21% |
667,723
+84,532
| +14% | +US$636萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133億
| US$4705萬 | 3.1% |
450,077
-13,956
| -3% | -US$148萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
Costco
COST
US$4669億
| US$4432萬 | 2.92% |
48,689
+77
| +0.2% | +US$7.19萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$4363萬 | 2.88% |
482,434
-2,509
| -0.5% | -US$23.3萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$85.8億
| US$4004萬 | 2.64% |
1,007,987
+17,379
| +2% | +US$68.6萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218億
| US$3844萬 | 2.54% |
688,219
-5,280
| -0.8% | -US$30.1萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$113億
| US$3842萬 | 2.54% |
1,298,352
+66,958
| +5% | +US$200萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$517億
| US$3781萬 | 2.49% |
798,303
+64,162
| +9% | +US$316萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$192億
| US$3329萬 | 2.2% |
304,343
+2,563
| +0.8% | +US$27.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73.1億
| US$3016萬 | 1.99% |
1,051,844
+238,608
| +29% | +US$689萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$117億
| US$2710萬 | 1.79% |
839,619
+54,766
| +7% | +US$181萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
19
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$39.7億
| US$2345萬 | 1.55% |
866,822
+34,420
| +4% | +US$100萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$2205萬 | 1.45% |
66,199
+250
| +0.4% | +US$8.03萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
21
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$125億
| US$1985萬 | 1.31% |
379,157
-4,823
| -1% | -US$25.3萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
22
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$10.6億
| US$1931萬 | 1.27% |
792,541
+106,665
| +16% | +US$267萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
23
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.3億
| US$1862萬 | 1.23% |
394,652
+4,429
| +1% | +US$21.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.75億
| US$1719萬 | 1.13% |
215,792
+1,086
| +0.5% | +US$8.85萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$121億
| US$1642萬 | 1.08% |
602,083
-76,908
| -11% | -US$215萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
相似基金
MIM
Willow Creek Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Willow Creek Wealth Management持有214個部位，管理資產為US$15.2億，較前一季的US$15.2億減少0.36%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Willow Creek Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增11項、增加72檔、減碼75檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF：共6,663股，價值US$49.6萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF，估計金額為US$215萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的89%上升，其次為必需消費品和資訊科技。
- Willow Creek Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF：共買進6,663股，價值US$49.6萬。
- Willow Creek Wealth Management在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF的幅度最大，估計增加US$689萬。
- Willow Creek Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF，估計減持了US$215萬。
- Willow Creek Wealth Management於2026年第3季完全出清Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$64.5萬。
- 在2026年第3季，Willow Creek Wealth Management的投資組合規模為US$15.2億，前十大持股占52%。
- Willow Creek Wealth Management在2026年第3季新增了11個部位，並平倉9個部位。
- Willow Creek Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.36%，降至US$15.2億。
根據Willow Creek Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。