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Willow Creek Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.1億
売買回転率
10.38%
推定1年リターン
7.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.51%
1年予想リターン
+7.45%
3年間の予想リターン
+36.52%
5年予想リターン
+22.86%
10年間の推定リターン
+92.12%
AUM
$12.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.02億
(+9.2%)
資金フロー
+$5398万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.39%
保有額
183
新規
16
買い増し
83
減少
41
解消
3
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$706万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$614万 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$434万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$404万 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$307万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Planet Labs
PL
|
+$244万 |
| 2 |
Fastly Inc
FSLY
|
+$72.3万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$28万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$25万 |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+$20.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.47% |
| 2 | 情報技術 | 2.88% |
| 3 | 生活必需品 | 1.37% |
| 4 | 金融 | 0.74% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$142億
| $1.25億 | 10.32% |
2,153,099
+53,882
| +3% | +$307万 |
2021 Q2
17四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $1.19億 | 9.77% |
1,503,962
+89,801
| +6% | +$706万 |
2014 Q4
43四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$104億
| $1.02億 | 8.38% |
3,934,831
+239,810
| +6% | +$614万 |
2018 Q1
30四半期
|
|
4
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $5938万 | 4.89% |
819,697
+23,048
| +3% | +$161万 |
2021 Q2
17四半期
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$155億
| $4829万 | 3.98% |
1,080,534
-4,539
| -0.4% | -$19.8万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$179億
| $4800万 | 3.95% |
1,320,407
+114,276
| +9% | +$404万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
|
7
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$128億
| $4506万 | 3.71% |
421,947
+40,670
| +11% | +$434万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $4174万 | 3.44% |
1,548,759
+109,181
| +8% | +$292万 |
2020 Q1
22四半期
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$286億
| $3823万 | 3.15% |
489,501
+10,347
| +2% | +$80.1万 |
2014 Q4
43四半期
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$508億
| $3405万 | 2.8% |
679,977
+4,713
| +0.7% | +$23.2万 |
2020 Q4
19四半期
|
|
|
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $3378万 | 2.78% |
732,358
-5,580
| -0.8% | -$25万 |
2021 Q3
16四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$113億
| $3355万 | 2.76% |
1,107,756
+37,207
| +3% | +$112万 |
2018 Q3
28四半期
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$221億
| $3213万 | 2.65% |
444,586
+26,476
| +6% | +$187万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$89.4億
| $3086万 | 2.54% |
962,189
+51,134
| +6% | +$158万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
15
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$197億
| $2664万 | 2.19% |
299,193
+3,958
| +1% | +$33.3万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$113億
| $2372万 | 1.95% |
699,809
+23,595
| +3% | +$79.4万 |
2018 Q3
28四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.9億
| $2186万 | 1.8% |
745,398
+19,547
| +3% | +$57.1万 |
2018 Q3
28四半期
|
|
18
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.7億
| $1745万 | 1.44% |
638,861
+78,125
| +14% | +$212万 |
2023 Q1
10四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$108億
| $1716万 | 1.41% |
593,737
+16,264
| +3% | +$46.7万 |
2018 Q3
28四半期
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1673万 | 1.38% |
365,649
-2,326
| -0.6% | -$10.2万 |
2021 Q1
18四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
$10.6億
| $1633万 | 1.34% |
620,526
+11,003
| +2% | +$28.8万 |
2017 Q4
31四半期
|
|
22
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
$3.62億
| $1556万 | 1.28% |
217,469
+981
| +0.5% | +$6.79万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1547万 | 1.27% |
60,737
+29
| +0% | +$6,551 |
2014 Q4
43四半期
|
|
24
Costco
COST
$4502億
| $1497万 | 1.23% |
16,174
+75
| +0.5% | +$7.19万 |
2014 Q4
43四半期
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $1454万 | 1.2% |
146,054
+1,002
| +0.7% | +$9.7万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
BCM
Willow Creek Wealth Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Willow Creek Wealth Managementは183銘柄を保有し、保有額は$12.1億でした。前四半期の$11.1億から9.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Willow Creek Wealth Managementは2025年第3四半期に純新規資金として$5398万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち83銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、保有株数は20,166株、評価額は$161万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$28万相当を売却しました。
- Willow Creek Wealth Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、株数は20,166株、評価額は$161万でした。
- Willow Creek Wealth Managementは2025年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$706万でした。
- Willow Creek Wealth Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$28万相当を減らしました。
- Willow Creek Wealth Managementは2025年第3四半期にPlanet Labsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$244万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Willow Creek Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.1億のポートフォリオの54%を占めています。
- Willow Creek Wealth Managementは2025年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Willow Creek Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%増加し、$12.1億となりました。
2025年11月12日に提出された、2025年第3四半期分のWillow Creek Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。