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Fusion Family Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.1億
売買回転率
3.92%
推定1年リターン
14.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.99%
1年予想リターン
+14.66%
3年間の予想リターン
+62.15%
5年予想リターン
+53.43%
10年間の推定リターン
+155.71%
AUM
$15.1億
運用資産残高の伸び率
+$379万
(+0.25%)
資金フロー
+$2273万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.7%
保有額
51
新規
1
買い増し
17
減少
8
解消
1
平均保有期間
5.6
年
トップ10の平均保有期間
6.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+$4706万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$850万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$803万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+$233万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$163万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$4546万 |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$108万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$93万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$83.7万 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$22.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.57% |
| 2 | 情報技術 | 0.18% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.09% |
| 4 | 金融 | 0.08% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $2.75億 | 18.21% |
392,036
+1,281
| +0.3% | +$89.5万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$103億
| $2.14億 | 14.15% |
1,659,446
-7,030
| -0.4% | -$93万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2275億
| $1.46億 | 9.7% |
2,072,879
+118,469
| +6% | +$850万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$791億
| $1.27億 | 8.4% |
445,540
+4,708
| +1% | +$140万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1169億
| $1.26億 | 8.38% |
2,130,903
+134,558
| +7% | +$803万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1461億
| $9044万 | 5.99% |
1,114,354
+20,204
| +2% | +$163万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
|
7
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$20.6億
| $8174万 | 5.42% |
1,453,941
-17,865
| -1% | -$108万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
8
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
$13.3億
| $7554万 | 5.01% |
545,823
+438
| +0.1% | +$6.44万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4630億
| $7129万 | 4.72% |
96,366
+955
| +1% | +$68.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1892億
| $5626万 | 3.73% |
580,713
+3,813
| +0.7% | +$37.6万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
|
11
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $4836万 | 3.21% |
2,403,112
+114,853
| +5% | +$233万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1049億
| $4713万 | 3.12% |
154,701
-2,844
| -2% | -$83.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$28.1億
| $4609万 | 3.05% |
+2,855,903
| 新規 | +$4706万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8694億
| $2743万 | 1.82% |
35,820
+287
| +0.8% | +$21.9万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1058億
| $2281万 | 1.51% |
167,676
+676
| +0.4% | +$9.8万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$535億
| $1494万 | 0.99% |
42,464
-80
| -0.2% | -$2.8万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7976億
| $735万 | 0.49% |
9,639
+2
| +0% | +$1,519 |
2016 Q4
39四半期
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$110億
| $551万 | 0.37% |
35,503
-601
| -2% | -$9.39万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1076億
| $338万 | 0.22% |
43,096
+1,225
| +3% | +$10万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$255億
| $293万 | 0.19% |
29,607
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$765億
| $220万 | 0.15% |
21,140
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2193億
| $208万 | 0.14% |
23,064
| – | – |
2017 Q1
38四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$4.84兆
| $150万 | 0.1% |
4,494
-132
| -3% | -$4.24万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1245億
| $146万 | 0.1% |
20,349
+46
| +0.2% | +$3,471 |
2016 Q4
39四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $85.4万 | 0.06% |
2,483
+40
| +2% | +$1.39万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
Fusion Family Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Fusion Family Wealthは51銘柄を保有し、保有額は$15.1億でした。前四半期の$15.1億から0.25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.9%でした。 Fusion Family Wealthは新たに1銘柄を組み入れ、1銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数51のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Fusion Family Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETFで、株数は2,855,903株、評価額は$4609万でした。
- Fusion Family Wealthは2026年第3四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$850万でした。
- Fusion Family Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETFで、推定$4546万相当を減らしました。
- Fusion Family Wealthは2026年第3四半期にGE Vernovaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Fusion Family Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$15.1億のポートフォリオの84%を占めています。
- Fusion Family Wealthは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Fusion Family Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.25%増加し、$15.1億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のFusion Family Wealthの 13F報告書 に基づいています。