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Fusion Family Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,51 Mrd. $
Umschlag
6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+166 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-18,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,73 %
Position
50
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
20
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+840.134 $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+600.586 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+236.450 $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+194.947 $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+168.828 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+4,4 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,69 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,58 % |
| 2 | Technologie | 0,16 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,08 % |
| 5 | Industrie | 0,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 268 Mio. $ | 17,83 % |
390.755
-3.071
| -0,8 % | -2,05 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
2
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,3 Mrd. $
| 213 Mio. $ | 14,15 % |
1.666.476
-10.598
| -0,6 % | -1,32 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 9,25 % |
1.954.410
-27.671
| -1 % | -1,93 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 9,08 % |
440.832
-901
| -0,2 % | -258.214 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 7,92 % |
1.996.345
-74.938
| -4 % | -4,4 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 90,6 Mio. $ | 6,02 % |
1.094.150
-23.217
| -2 % | -1,85 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
7
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,02 Mrd. $
| 87,6 Mio. $ | 5,82 % |
1.471.806
-27.166
| -2 % | -1,51 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
8
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
1,31 Mrd. $
| 79,8 Mio. $ | 5,3 % |
545.385
-6.099
| -1 % | -851.705 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 4,67 % |
95.411
-3.904
| -4 % | -2,69 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 55,7 Mio. $ | 3,7 % |
576.900
-7.773
| -1 % | -746.622 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 47,7 Mio. $ | 3,17 % |
157.545
-1.733
| -1 % | -490.913 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
12
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 3,1 % |
2.288.259
+41.158
| +2 % | +840.134 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 3,06 % |
2.356.940
+30.735
| +1 % | +600.586 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 1,77 % |
35.533
-1.336
| -4 % | -972.871 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 1,65 % |
167.000
-6.891
| -4 % | -945.690 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,97 % |
42.544
-537
| -1 % | -179.141 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,48 % |
9.637
+4
| +0 % | +2.900 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,37 % |
36.104
-1.735
| -5 % | -272.173 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,22 % |
41.871
-917
| -2 % | -71.091 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,2 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,2 % |
29.607
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
21.140
+14
| +0,1 % | +1.440 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,13 % |
23.064
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,1 % |
20.303
-344
| -2 % | -25.241 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
24
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,09 % |
4.626
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
| 914.695 $ | 0,06 % |
13.539
-1.352
| -9 % | -86.983 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fusion Family Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fusion Family Wealth 50 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fusion Family Wealth für Q2 2026 weist 3 neu, 7 erhöht und 20 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 942 Aktien im Wert von 224.516 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 4,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Fusion Family Wealth im Q2 2026 war Amazon: 942 Aktien im Wert von 224.516 $.
- Fusion Family Wealth hat seine Position in Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 840.134 $.
- Der größte Positionsabbau von Fusion Family Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,4 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Fusion Family Wealth machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Fusion Family Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fusion Family Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fusion Family Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .