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Fusion Family Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1505 M
Rotación
6%
Rendimiento estimado a 1 año
24.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1505 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 166 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 18.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.73%
Posición
50
Nuevas
3
Aumentadas
7
Reducidas
20
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+USD 840 k |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 601 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 236 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 195 k |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 169 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 4.4 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.58% |
| 2 | Tecnología | 0.16% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.08% |
| 4 | Finanzas | 0.08% |
| 5 | Industriales | 0.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 268 M | 17.83% |
390,755
-3,071
| -0.8% | -USD 2.05 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.4 mil M
| USD 213 M | 14.15% |
1,666,476
-10,598
| -0.6% | -USD 1.32 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 139 M | 9.25% |
1,954,410
-27,671
| -1% | -USD 1.93 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 137 M | 9.08% |
440,832
-901
| -0.2% | -USD 258 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 118 mil M
| USD 119 M | 7.92% |
1,996,345
-74,938
| -4% | -USD 4.4 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 147 mil M
| USD 90.6 M | 6.02% |
1,094,150
-23,217
| -2% | -USD 1.85 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
7
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 2080 M
| USD 87.6 M | 5.82% |
1,471,806
-27,166
| -2% | -USD 1.51 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
USD 1335 M
| USD 79.8 M | 5.3% |
545,385
-6,099
| -1% | -USD 852 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 462 mil M
| USD 70.3 M | 4.67% |
95,411
-3,904
| -4% | -USD 2.69 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 55.7 M | 3.7% |
576,900
-7,773
| -1% | -USD 747 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 47.7 M | 3.17% |
157,545
-1,733
| -1% | -USD 491 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3530 M
| USD 46.6 M | 3.1% |
2,288,259
+41,158
| +2% | +USD 840 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2987 M
| USD 46 M | 3.06% |
2,356,940
+30,735
| +1% | +USD 601 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 26.6 M | 1.77% |
35,533
-1,336
| -4% | -USD 973 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 24.8 M | 1.65% |
167,000
-6,891
| -4% | -USD 946 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.5 mil M
| USD 14.6 M | 0.97% |
42,544
-537
| -1% | -USD 179 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 798 mil M
| USD 7.2 M | 0.48% |
9,637
+4
| +0% | +USD 2.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 5.57 M | 0.37% |
36,104
-1,735
| -5% | -USD 272 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 3.37 M | 0.22% |
41,871
-917
| -2% | -USD 71.1 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 25.6 mil M
| USD 3.03 M | 0.2% |
29,607
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 2.2 M | 0.15% |
21,140
+14
| +0.1% | +USD 1.44 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 1.99 M | 0.13% |
23,064
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1.57 M | 0.1% |
20,303
-344
| -2% | -USD 25.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 4.92 B
| USD 1.34 M | 0.09% |
4,626
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 915 k | 0.06% |
13,539
-1,352
| -9% | -USD 87 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fusion Family Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fusion Family Wealth mantenía 50 posiciones por un valor de USD 1505 M, un aumento de 12% frente a los USD 1339 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Fusion Family Wealth muestra 3 nuevos, Aumentaron 7 y 20 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amazon: 942 acciones con un valor de USD 225 k. La mayor venta fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 4.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Fusion Family Wealth en T2 2026 fue Amazon: 942 acciones por un valor de USD 225 k.
- Fusion Family Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 840 k.
- La mayor reducción de Fusion Family Wealth durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 4.4 M.
- Las diez principales posiciones de Fusion Family Wealth representan 84% de su cartera de USD 1505 M en T2 2026.
- Fusion Family Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fusion Family Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1505 M.
Según el Informe 13F de Fusion Family Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.