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Fusion Family Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,51 bi
Giro
6%
Retorno est. (1 ano)
24,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,94%
Retorno est. (1 ano)
+24,15%
Retorno est. (3 anos)
+58,24%
Retorno est. (5 anos)
+52,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 166 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 18,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,73%
Posição
50
Nova
3
Aumentada
7
Reduzida
20
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$ 840 mil |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 601 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 236 mil |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 195 mil |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 169 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 4,4 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,58% |
| 2 | Tecnologia | 0,16% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,08% |
| 4 | Financeiro | 0,08% |
| 5 | Bens industriais | 0,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 268 mi | 17,83% |
390.755
-3.071
| -0,8% | -US$ 2,05 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,4 bi
| US$ 213 mi | 14,15% |
1.666.476
-10.598
| -0,6% | -US$ 1,32 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 139 mi | 9,25% |
1.954.410
-27.671
| -1% | -US$ 1,93 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,3 bi
| US$ 137 mi | 9,08% |
440.832
-901
| -0,2% | -US$ 258 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 118 bi
| US$ 119 mi | 7,92% |
1.996.345
-74.938
| -4% | -US$ 4,4 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 90,6 mi | 6,02% |
1.094.150
-23.217
| -2% | -US$ 1,85 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
7
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 2,09 bi
| US$ 87,6 mi | 5,82% |
1.471.806
-27.166
| -2% | -US$ 1,51 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$ 1,34 bi
| US$ 79,8 mi | 5,3% |
545.385
-6.099
| -1% | -US$ 852 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 466 bi
| US$ 70,3 mi | 4,67% |
95.411
-3.904
| -4% | -US$ 2,69 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 55,7 mi | 3,7% |
576.900
-7.773
| -1% | -US$ 747 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 47,7 mi | 3,17% |
157.545
-1.733
| -1% | -US$ 491 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 46,6 mi | 3,1% |
2.288.259
+41.158
| +2% | +US$ 840 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 2,99 bi
| US$ 46 mi | 3,06% |
2.356.940
+30.735
| +1% | +US$ 601 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 26,6 mi | 1,77% |
35.533
-1.336
| -4% | -US$ 973 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 24,8 mi | 1,65% |
167.000
-6.891
| -4% | -US$ 946 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,7 bi
| US$ 14,6 mi | 0,97% |
42.544
-537
| -1% | -US$ 179 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 801 bi
| US$ 7,2 mi | 0,48% |
9.637
+4
| +0% | +US$ 2,9 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 5,57 mi | 0,37% |
36.104
-1.735
| -5% | -US$ 272 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 3,37 mi | 0,22% |
41.871
-917
| -2% | -US$ 71,1 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25,7 bi
| US$ 3,03 mi | 0,2% |
29.607
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 2,2 mi | 0,15% |
21.140
+14
| +0,1% | +US$ 1,44 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 220 bi
| US$ 1,99 mi | 0,13% |
23.064
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 1,57 mi | 0,1% |
20.303
-344
| -2% | -US$ 25,2 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 4,92 tri
| US$ 1,34 mi | 0,09% |
4.626
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,9 bi
| US$ 915 mil | 0,06% |
13.539
-1.352
| -9% | -US$ 87 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Fusion Family Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fusion Family Wealth detinha 50 posições avaliadas em US$ 1,51 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Fusion Family Wealth mostra 3 novas, 7 aumentaram e 20 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Amazon: 942 ações no valor de US$ 225 mil. A maior venda foi de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, estimada em US$ 4,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Fusion Family Wealth no T2 2026 foi Amazon: 942 ações no valor de US$ 225 mil.
- Fusion Family Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 840 mil.
- A maior redução de Fusion Family Wealth em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 4,4 mi.
- As dez maiores posições de Fusion Family Wealth representam 84% de sua carteira de US$ 1,51 bi no T2 2026.
- Fusion Family Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fusion Family Wealth subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fusion Family Wealth referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.