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Fusion Family Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.1억
회전율
6%
1년 추정 수익률
24.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.94%
1년 예상 수익률
+24.15%
3년 예상 수익률
+58.24%
5년 예상 수익률
+52.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.1억
AUM 성장
+US$1.66억
(+12%)
자금 흐름
-US$1866만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.73%
보유액
50
신규
3
증가
7
축소
20
청산됨
–
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$84만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$60.1만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$23.6만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$19.5만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$16.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$440만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$269만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$205만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$193만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$185만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.58% |
| 2 | 정보기술 | 0.16% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.08% |
| 4 | 금융 | 0.08% |
| 5 | 산업재 | 0.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.68억 | 17.83% |
390,755
-3,071
| -0.8% | -US$205만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102억
| US$2.13억 | 14.15% |
1,666,476
-10,598
| -0.6% | -US$132만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$1.39억 | 9.25% |
1,954,410
-27,671
| -1% | -US$193만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$1.37억 | 9.08% |
440,832
-901
| -0.2% | -US$25.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$1.19억 | 7.92% |
1,996,345
-74,938
| -4% | -US$440만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$9064만 | 6.02% |
1,094,150
-23,217
| -2% | -US$185만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
7
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.1억
| US$8757만 | 5.82% |
1,471,806
-27,166
| -2% | -US$151만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
8
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$13억
| US$7977만 | 5.3% |
545,385
-6,099
| -1% | -US$85.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$7026만 | 4.67% |
95,411
-3,904
| -4% | -US$269만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$5572만 | 3.7% |
576,900
-7,773
| -1% | -US$74.7만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$4773만 | 3.17% |
157,545
-1,733
| -1% | -US$49.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
12
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$4660만 | 3.1% |
2,288,259
+41,158
| +2% | +US$84만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6억
| US$4602만 | 3.06% |
2,356,940
+30,735
| +1% | +US$60.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$2661만 | 1.77% |
35,533
-1,336
| -4% | -US$97.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$2477만 | 1.65% |
167,000
-6,891
| -4% | -US$94.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$1463만 | 0.97% |
42,544
-537
| -1% | -US$17.9만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$720만 | 0.48% |
9,637
+4
| +0% | +US$2.9천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$557만 | 0.37% |
36,104
-1,735
| -5% | -US$27.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$337만 | 0.22% |
41,871
-917
| -2% | -US$7.11만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$244억
| US$303만 | 0.2% |
29,607
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$220만 | 0.15% |
21,140
+14
| +0.1% | +US$1.44천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$199만 | 0.13% |
23,064
| – | – |
2017 Q1
37개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$157만 | 0.1% |
20,303
-344
| -2% | -US$2.52만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$134만 | 0.09% |
4,626
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$91.5만 | 0.06% |
13,539
-1,352
| -9% | -US$8.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Fusion Family Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fusion Family Wealth 측은 US$15.1억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.4억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Fusion Family Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 7개 증가 및 20개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 942주를 보유했으며 가치는 US$22.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$440만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 100% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Fusion Family Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$22.5만 상당의 942주를 매수했어요.
- Fusion Family Wealth 측이 2026년 2분기에 Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84만 규모예요.
- Fusion Family Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$440만예요.
- Fusion Family Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.1억 중 84% 비중을 차지해요.
- Fusion Family Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Fusion Family Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$15.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Fusion Family Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.