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AO
Advisor OS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+61.18%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.17억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
630
신규
56
증가
213
축소
281
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 건강관리 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.16억 | 7.72% |
168,415
+5,977
| +4% | +US$398만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$6679만 | 4.46% |
282,286
+5,947
| +2% | +US$137만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
3
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.4억
| US$6166만 | 4.11% |
1,230,918
+140,577
| +13% | +US$702만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$6098만 | 4.07% |
1,207,725
+29,477
| +3% | +US$149만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$5704만 | 3.81% |
565,803
-3,653
| -0.6% | -US$36.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4753만 | 3.17% |
164,263
-4,574
| -3% | -US$131만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$4751만 | 3.17% |
907,716
+9,371
| +1% | +US$48.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$21.2억
| US$3627만 | 2.42% |
1,083,118
-36,312
| -3% | -US$117만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$3102만 | 2.07% |
832,574
-114,201
| -12% | -US$428만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2944만 | 1.96% |
147,120
-686
| -0.5% | -US$14.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
11
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$2477만 | 1.65% |
48,628
+66
| +0.1% | +US$3.81만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2363만 | 1.58% |
268,913
+31,568
| +13% | +US$269만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2295만 | 1.53% |
184,825
-35
| -0% | -US$4.22천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2026만 | 1.35% |
284,318
-76,242
| -21% | -US$531만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2023만 | 1.35% |
54,673
+213
| +0.4% | +US$7.62만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49억
| US$1754만 | 1.17% |
597,689
+23,958
| +4% | +US$75.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1713만 | 1.14% |
186,919
+43,750
| +31% | +US$400만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$1641만 | 1.1% |
170,054
+44,949
| +36% | +US$415만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1488만 | 0.99% |
119,280
+3,955
| +3% | +US$47.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$1467만 | 0.98% |
138,027
+7,765
| +6% | +US$79.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$9.31억
| US$1384만 | 0.92% |
137,430
-35,841
| -21% | -US$361만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1380만 | 0.92% |
37,002
-5,968
| -14% | -US$241만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1324만 | 0.88% |
62,207
-32,528
| -34% | -US$666만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
24
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1299만 | 0.87% |
489,698
+20,018
| +4% | +US$52.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1257만 | 0.84% |
35,163
-737
| -2% | -US$26.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NEWAS
SL
Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisor OS는 US$15억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Advisor OS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 213개 증가, 281개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, 71,384주를 보유했으며 가치는 US$341만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1715만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 69%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, US$341만 상당의 71,384주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor OS로, 추정 증가액은 US$702만 규모예요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Advisor OS는 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 37%를 차지해요.
- Advisor OS는 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisor OS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Advisor OS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.