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AO
Advisor OS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+61.18%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.17억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
630
신규
56
증가
213
축소
281
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 건강관리 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$539만 | 0.36% |
233,114
+213,617
| +1,096% | +US$494만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
52
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$517만 | 0.35% |
6,905
-1,427
| -17% | -US$104만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
53
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$479만 | 0.32% |
95,123
+48,692
| +105% | +US$241만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
54
Merck
MRK
US$3601억
| US$474만 | 0.32% |
36,859
+613
| +2% | +US$7.18만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$465만 | 0.31% |
6,311
+1,633
| +35% | +US$112만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
56
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$461만 | 0.31% |
10,955
-126
| -1% | -US$5.01만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
57
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$448만 | 0.3% |
48,590
+10,096
| +26% | +US$93만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$448만 | 0.3% |
49,345
-145
| -0.3% | -US$1.28만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
59
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$440만 | 0.29% |
51,109
+4,207
| +9% | +US$35.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
60
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$423만 | 0.28% |
3,667
+404
| +12% | +US$30.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
61
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
US$12.4억
| US$420만 | 0.28% |
78,670
+8,587
| +12% | +US$44.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
62
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$415만 | 0.28% |
68,318
-407
| -0.6% | -US$2.44만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
63
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$399만 | 0.27% |
25,233
-505
| -2% | -US$7.89만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
64
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$398만 | 0.27% |
27,169
+690
| +3% | +US$10만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
65
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$397만 | 0.26% |
35,035
-1,634
| -4% | -US$20.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
66
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$385만 | 0.26% |
38,889
+2,474
| +7% | +US$24.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
67
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$382만 | 0.26% |
7,636
-232
| -3% | -US$11.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
68
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$6.66억
| US$379만 | 0.25% |
67,961
+8,457
| +14% | +US$46.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
69
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$379만 | 0.25% |
32,236
+408
| +1% | +US$4.27만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
70
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
| US$369만 | 0.25% |
72,672
-649
| -0.9% | -US$3.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
71
Visa
V
US$7558억
| US$361만 | 0.24% |
10,533
-29
| -0.3% | -US$9.31천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
72
Dell
DELL
US$2872억
| US$351만 | 0.23% |
8,146
-4,033
| -33% | -US$117만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
73
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$346만 | 0.23% |
42,559
-1,852
| -4% | -US$14.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
74
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$7.83억
| US$341만 | 0.23% |
71,491
-11,217
| -14% | -US$49.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$341만 | 0.23% |
+71,384
| 신규 | +US$335만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NEWAS
SL
Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisor OS는 US$15억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Advisor OS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 213개 증가, 281개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, 71,384주를 보유했으며 가치는 US$341만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1715만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 69%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, US$341만 상당의 71,384주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor OS로, 추정 증가액은 US$702만 규모예요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Advisor OS는 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 37%를 차지해요.
- Advisor OS는 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisor OS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Advisor OS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.