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AO
Advisor OS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+61.18%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.17억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
630
신규
56
증가
213
축소
281
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 건강관리 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1203만 | 0.8% |
47,366
-349
| -0.7% | -US$8.13만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1150만 | 0.77% |
142,783
-2,677
| -2% | -US$20.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
28
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1140만 | 0.76% |
47,831
-4,197
| -8% | -US$105만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
29
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.5억
| US$1050만 | 0.7% |
440,389
+28,954
| +7% | +US$68.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1018만 | 0.68% |
28,825
+10,207
| +55% | +US$365만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
31
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$897만 | 0.6% |
107,061
+42,706
| +66% | +US$349만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
32
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$868만 | 0.58% |
7,235
-35
| -0.5% | -US$3.58만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
33
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
US$11.5억
| US$867만 | 0.58% |
179,938
+9,939
| +6% | +US$46.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$850만 | 0.57% |
147,367
+13,891
| +10% | +US$74.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
35
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$807만 | 0.54% |
21,361
+4,190
| +24% | +US$168만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
36
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$778만 | 0.52% |
31,610
-11,112
| -26% | -US$255만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
37
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7억
| US$773만 | 0.52% |
130,370
+5,602
| +4% | +US$31.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$766만 | 0.51% |
23,396
+94
| +0.4% | +US$2.92만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
39
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$711만 | 0.47% |
259,472
-5,468
| -2% | -US$14.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$709만 | 0.47% |
23,381
+4,746
| +25% | +US$136만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$691만 | 0.46% |
58,086
+28,391
| +96% | +US$325만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
42
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$672만 | 0.45% |
147,684
+62,702
| +74% | +US$286만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
43
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17억
| US$667만 | 0.45% |
126,017
+9,319
| +8% | +US$49.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$664만 | 0.44% |
80,215
+3,848
| +5% | +US$30.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$568만 | 0.38% |
10,091
-352
| -3% | -US$21.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
46
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$565만 | 0.38% |
22,462
-10
| -0% | -US$2.15천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
47
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$565만 | 0.38% |
35,992
-1,032
| -3% | -US$15.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
48
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$548만 | 0.37% |
7,343
-10,992
| -60% | -US$797만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
49
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$547만 | 0.36% |
5,133
+740
| +17% | +US$65만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
50
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$19.7억
| US$546만 | 0.36% |
91,826
+84,326
| +1,124% | +US$469만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
NEWAS
SL
Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisor OS는 US$15억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Advisor OS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 213개 증가, 281개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, 71,384주를 보유했으며 가치는 US$341만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1715만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 69%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, US$341만 상당의 71,384주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor OS로, 추정 증가액은 US$702만 규모예요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Advisor OS는 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 37%를 차지해요.
- Advisor OS는 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisor OS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Advisor OS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.