で公開中です！
詳しく見る
AO
Advisor OS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15億
売買回転率
15.56%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.35%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+61.18%
5年予想リターン
+74.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+8.5%)
資金フロー
-$803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.97%
保有額
630
新規
56
買い増し
213
減少
281
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$702万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$494万 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$469万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$415万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$400万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1715万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$797万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$666万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$606万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$531万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.72% |
| 2 | 情報技術 | 10.92% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 4.58% |
| 4 | ヘルスケア | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1203万 | 0.8% |
47,366
-349
| -0.7% | -$8.13万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1150万 | 0.77% |
142,783
-2,677
| -2% | -$20.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
28
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1140万 | 0.76% |
47,831
-4,197
| -8% | -$105万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
29
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
$25.5億
| $1050万 | 0.7% |
440,389
+28,954
| +7% | +$68.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1018万 | 0.68% |
28,825
+10,207
| +55% | +$365万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
31
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $897万 | 0.6% |
107,061
+42,706
| +66% | +$349万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
32
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $868万 | 0.58% |
7,235
-35
| -0.5% | -$3.58万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
33
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
$11.5億
| $867万 | 0.58% |
179,938
+9,939
| +6% | +$46.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $850万 | 0.57% |
147,367
+13,891
| +10% | +$74.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
35
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $807万 | 0.54% |
21,361
+4,190
| +24% | +$168万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
36
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $778万 | 0.52% |
31,610
-11,112
| -26% | -$255万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
37
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
$60.7億
| $773万 | 0.52% |
130,370
+5,602
| +4% | +$31.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $766万 | 0.51% |
23,396
+94
| +0.4% | +$2.92万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
39
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $711万 | 0.47% |
259,472
-5,468
| -2% | -$14.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
40
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $709万 | 0.47% |
23,381
+4,746
| +25% | +$136万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
41
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $691万 | 0.46% |
58,086
+28,391
| +96% | +$325万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
42
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $672万 | 0.45% |
147,684
+62,702
| +74% | +$286万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
43
VanEck CLO ETF
CLOI
$17億
| $667万 | 0.45% |
126,017
+9,319
| +8% | +$49.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $664万 | 0.44% |
80,215
+3,848
| +5% | +$30.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $568万 | 0.38% |
10,091
-352
| -3% | -$21.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
46
AbbVie
ABBV
$5044億
| $565万 | 0.38% |
22,462
-10
| -0% | -$2,151 |
2020 Q2
24四半期
|
|
47
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $565万 | 0.38% |
35,992
-1,032
| -3% | -$15.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
48
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $548万 | 0.37% |
7,343
-10,992
| -60% | -$797万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
49
Caterpillar
CAT
$3359億
| $547万 | 0.36% |
5,133
+740
| +17% | +$65万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
50
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$19.7億
| $546万 | 0.36% |
91,826
+84,326
| +1,124% | +$469万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
NEWAS
SL
Advisor OSの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisor OSは630銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$13.8億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Advisor OSの2026年第2四半期の報告書には、新規 56件、213件増加しました、281件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、保有株数は71,384株、評価額は$341万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定額は$1715万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、株数は71,384株、評価額は$341万でした。
- Advisor OSは2026年第2四半期にT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$702万でした。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定$1715万相当を減らしました。
- Advisor OSは2026年第2四半期にJPMorgan BetaBuilders Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$269万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisor OSの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの37%を占めています。
- Advisor OSは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Advisor OSのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$15億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisor OSの 13F報告書 に基づいています。